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MFS GLOBAL TOTAL RETURN WH2 EUR - LU1307989936

Nom du fonds MFS GLOBAL TOTAL RETURN WH2 EUR
Code ISIN ? LU1307989936
Société de gestion MFS
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 60% MSCI World Index / 40% Barclays Global Aggregate Index USD
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée USD
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 10,92 EUR
  (16/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
MFS GLOBAL TOTAL RETURN WH2 EUR
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 16/08/2017
Perf. veille 0,09 % 0,14 %
Perf. 4 semaines 0,18 % -1,54 %
Perf. 1er janvier 8,51 % -2,54 %
Perf. 1 an 3,55 % 3,22 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 4,75 % 7,82 %
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/07/2017
Perf. ann. 4,13 % 2,22 %
Volatilité ? 6,30 % 7,82 %
Sharpe ? 0,71 0,33
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 12 / 37 2
3 mois 6 / 37 1
6 mois 6 / 37 1
YTD 7 / 37 1
1 an 19 / 37 2
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 4,13 %
Surperf. ann. ? 2,15 %
Ecart de Suivi ? 10,48 %
Ratio d'info. ? 0,21
Beta ? -0,07
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,30 %
Moyen
Perte max ? -6,31 %
Mauvais
DSR ? 4,17 %
Moyen
Beta baiss. ? -0,21
Bon
VAR ? -1,32 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,05 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,25 %
Actif au 16/08/2017
Actif net de la part ? 52 871 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,86 %
Actif net global ? 2 510,19 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 19 août 2017
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