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EEF BOND CORP. EUR SHORT TERM R EUR C - LU0102684353

Fiche d'identité
VL 68,20 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0102684353
Société de gestion Eurizon Capital SA
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 Year
Gérant Cesare Raseri
Date de création 15/09/1999
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité résiduelle comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le Gestionnaire du Compartiment, Eurizon Capital SGR S.p.A., a pour objectif de dégager sur le moyen terme un rendement moyen supérieur à celui d’un portefeuille d’instruments de créance à court terme libellés en euro et émis par des sociétés privées investment grade. Les avoirs nets de ce Compartiment seront principalement investis en valeurs mobilières de nature obligataire ou monétaire (y compris des instruments financiers de dette de toute nature, tels que notamment des obligations convertibles ou des obligations qui comprennent un warrant ou une autre forme d’option sur actions) émises par des émetteurs privés. Les investissements sont principalement effectués en instruments financiers libellés en euros dont la qualité ne sera pas inférieure à « BBB- » dans la classification de Standard and Poor’s ou « Baa3 » dans celle de Moody’s. Le Compartiment peut investir jusqu’à 30 % de ses avoirs nets en titres libellés en devises européennes autres que l’euro. Si le Compartiment investit en titres non libellés dans une devise européenne, le risque de change sera couvert.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3,5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 1,16 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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