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WF PATRIMOINE - FR0007000963

Nom du fonds WF PATRIMOINE
Code ISIN ? FR0007000963
Société de gestion Banque Wormser Frères
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1 326,26 EUR
  (16/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
WF PATRIMOINE
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 16/01/2017
Perf. veille 0,26 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,22 % 0,24 %
Perf. 1er janvier 0,34 % 0,20 %
Perf. 1 an 1,90 % 4,28 %
Perf. 3 ans 5,38 % 8,77 %
Perf. 5 ans 16,44 % 20,26 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,49 % 1,74 %
Perf. 2015 3,15 % 1,56 %
Perf. 2014 2,54 % 5,84 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 1,72 % 3,03 %
Volatilité ? 3,04 % 4,01 %
Sharpe ? 0,60 0,78
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 147 / 205 3
3 mois 96 / 202 2
6 mois 119 / 196 3
YTD 143 / 182 4
1 an 143 / 182 4
3 ans 79 / 117 3
5 ans 52 / 82 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,72 %
Surperf. ann. ? -9,03 %
Ecart de Suivi ? 5,23 %
Ratio d'info. ? -1,73
Beta ? 0,33
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,04 %
Bon
Perte max ? -5,59 %
Très bon
DSR ? 2,15 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,31
Bon
VAR ? -0,68 %
Très bon
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 20 janvier 2017
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