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WF PATRIMOINE - FR0007000963

Nom du fonds WF PATRIMOINE
Code ISIN ? FR0007000963
Société de gestion Banque Wormser Frères
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1 310,66 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
WF PATRIMOINE
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,27 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 0,37 % 0,23 %
Perf. 1er janvier -1,33 % 0,34 %
Perf. 1 an -2,17 % -1,37 %
Perf. 3 ans 4,29 % 7,70 %
Perf. 5 ans 16,78 % 21,20 %
Performances annuelles
Perf. 2015 3,15 % 1,60 %
Perf. 2014 2,54 % 5,77 %
Perf. 2013 3,82 % 3,56 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 1,50 % 2,55 %
Volatilité ? 3,04 % 3,96 %
Sharpe ? 0,53 0,67
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 68 / 201 2
3 mois 54 / 196 2
6 mois 102 / 191 3
YTD 136 / 180 4
1 an 122 / 178 3
3 ans 68 / 107 3
5 ans 49 / 80 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,50 %
Surperf. ann. ? -8,47 %
Ecart de Suivi ? 5,30 %
Ratio d'info. ? -1,60
Beta ? 0,32
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,04 %
Bon
Perte max ? -5,59 %
Bon
DSR ? 2,16 %
Bon
Beta baiss. ? 0,31
Bon
VAR ? -0,68 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FIVG
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 1 %
Rachat ? 0,5 %
Gestion ? 1,1 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,41 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 2 303,75 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 10 443,95 %
Actif net global ? 2 303,75 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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