WF PATRIMOINE P - FR0007000963

Nom du fonds WF PATRIMOINE P
Code ISIN ? FR0007000963
Société de gestion Wormser Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ?
Indice de référence ? EONIA CAPITALISE
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1 345,06 EUR
  (17/05/2018)
 
 
Prospectus DICI
WF PATRIMOINE P
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 17/05/2018
Perf. veille 0,12 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,97 % 0,58 %
Perf. 1er janvier 0,46 % -0,34 %
Perf. 1 an 0,33 % 0,01 %
Perf. 3 ans 0,41 % 0,94 %
Perf. 5 ans 8,90 % 11,28 %
Performances annuelles
Perf. 2017 1,29 % 1,76 %
Perf. 2016 -0,49 % 1,95 %
Perf. 2015 3,15 % 1,49 %
Données 3 ans au 30/04/2018
Perf. ann. 0,00 % -0,09 %
Volatilité ? 2,94 % 3,55 %
Sharpe ? 0,10 0,06
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 30 / 216 1
3 mois 39 / 213 1
6 mois 74 / 210 2
YTD 34 / 211 1
1 an 105 / 198 3
3 ans 67 / 145 2
5 ans 67 / 112 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,00 %
Surperf. ann. ? -1,15 %
Ecart de Suivi ? 4,72 %
Ratio d'info. ? -0,24
Beta ? 0,33
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,94 %
Très bon
Perte max ? -5,31 %
Bon
DSR ? 2,23 %
Bon
Beta baiss. ? 0,35
Bon
VAR ? -0,71 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FIVG
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 1 %
Rachat ? 0,5 %
Gestion ? 1,1 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,26 %
Actif au 17/05/2018
Actif net de la part ? 23,39 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,75 %
Actif net global ? 26,41 M EUR
Gérant Lionel Daguzan
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 21 mai 2018
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