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ALM INVESTISSEMENTS - FR0010781260

Fiche d'identité
VL 1 221,12 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010781260
Société de gestion Rothschild et Cie Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% Euro MTS Global, 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en €, 10% MSCI Daily TR Net Emu LC et 30% EONIA
Gérant Ygor Ignatiew
Date de création 04/09/2009
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Monde

Objectif de gestion ? ALM INVESTISSEMENTS a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à l’indice composite suivant, 50% Euro MTS Global, 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en €, 10% MSCI Daily TR Net Emu LC et 30% EONIA. Description des catégories d’actifs (hors dérivés intégrés) : L’ensemble des classes d’actifs qui entrent dans la composition de l’actif de la SICAV sont : o Actions : investissement entre 0-50% de l’actif net Dans la limite de la fourchette de détention précisée dans le tableau ci-dessous, la SICAV investira dans des produits d’actions. La répartition sectorielle et géographique des émetteurs n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en fonction des opportunités de marché. Ainsi la SICAV, peut être exposée sur toutes les zones géographiques et sur toutes les capitalisations boursières. En tout état de cause, dans la limite de la fourchette de détention précisée ci-dessous, l’allocation de la poche action est comprise entre 0 et 50% de l’actif de la SICAV dans tous les secteurs industriels et de toutes tailles de capitalisation boursière (avec 50% maximum de petites capitalisations et 50% d’actions des pays hors OCDE). o Titres de créance, instruments du marché monétaire et Obligations : investissement entre 50-100 % de l’actif net Dans la limite de la fourchette de détention précisée ci-dessous, la SICAV investira dans des obligations, des titres de créances négociables (tel que notamment les billets de trésorerie, certificat de dépôt, et Euro Commercial Paper) à taux fixe, variable ou révisable, de titres participatifs, d’obligations indexées, d’obligations convertibles (jusqu’à 20% maximum). La répartition dette privée/publique n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en fonction des opportunités de marchés. Les investissements seront réalisés dans la catégorie « Investment Grade » jusqu’à 100% de l’actif ou dans la catégorie « High Yield » (titres à hauts rendements) jusqu’à 20% de l’actif. En cas d'absence de notation de l'émission et de l'émetteur, la société de gestion se réserve le droit d'attribuer en interne un rating aux obligations non notées. o La détention de parts ou actions d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger : 0-100% de l’actif net Dans la limite de la fourchette de détention précisée ci-dessous, la SICAV pourra détenir : • des parts ou actions d’OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE, de droit français ou européen qui ne peuvent investir plus de 10% de leur actif en parts ou actions d’autres OPC ou fonds d’investissement • des parts ou actions de FIA de droit français ou européens ou fonds d'investissement de droit étranger et répondant aux quatre conditions énoncées par l’article R. 214-13 du Code monétaire et financier. • des parts ou actions d’OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger tels que définis cidessus, gérés par le groupe Rothschild.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 1,04 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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