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ALM INVESTISSEMENTS - FR0010781260

Nom du fonds ALM INVESTISSEMENTS
Code ISIN ? FR0010781260
Société de gestion Rothschild et Cie Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 50% Euro MTS Global, 10% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en €, 10% MSCI Daily TR Net Emu LC et 30% EONIA
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1 221,12 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ALM INVESTISSEMENTS
Allocation Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,01 % -0,12 %
Perf. 4 semaines 0,71 % 0,44 %
Perf. 1er janvier 1,56 % 0,24 %
Perf. 1 an 0,16 % -1,45 %
Perf. 3 ans 6,68 % 5,86 %
Perf. 5 ans 26,32 % 19,85 %
Performances annuelles
Perf. 2015 1,96 % 0,97 %
Perf. 2014 3,33 % 4,52 %
Perf. 2013 6,76 % 4,33 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 2,18 % 1,99 %
Volatilité ? 4,71 % 4,01 %
Sharpe ? 0,48 0,52
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 85 / 172 2
3 mois 30 / 169 1
6 mois 47 / 164 2
YTD 53 / 159 2
1 an 45 / 158 2
3 ans 59 / 127 2
5 ans 30 / 92 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,18 %
Surperf. ann. ? -7,79 %
Ecart de Suivi ? 6,32 %
Ratio d'info. ? -1,23
Beta ? 0,33
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,71 %
Moyen
Perte max ? -8,65 %
Bon
DSR ? 3,19 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,28
Bon
VAR ? -1,01 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,04 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 6,91 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,75 %
Actif net global ? 6,91 M EUR
Gérant Ygor Ignatiew
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




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