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GOÉLAND INVESTISSEMENT - FR0011310200

Fiche d'identité
VL 1 200,93 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011310200
Société de gestion Rothschild et Cie Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? lEONIA capitalisé + 550 points de base
Gérant X de Laforcade
Date de création 23/11/2012
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? GOELAND INVESTISSEMENT a pour objectif de gestion, sur l’horizon de placement, d’obtenir une performance supérieure au taux EONIA (EUROPEAN OVERNIGHT INDEX AVERAGE) capitalisé + 550 points de base. L’ensemble des classes d’actifs qui entrent dans la composition de l’actif de la SICAV sont : o Actions : investissement entre 0-75% de l’actif net Dans la limite de la fourchette de détention précisée dans le tableau ci-dessous, la SICAV investira dans des produits d’actions. La répartition sectorielle et géographique des émetteurs n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en fonction des opportunités de marché. Ainsi la SICAV, peut être exposée sur toutes les zones géographiques et sur toutes les capitalisations boursières (jusqu’à 100% maximum de petites capitalisations et 30% d’actions de pays hors OCDE). o Titres de créance, instruments du marché monétaire et Obligations : investissement entre 25-100 % de l’actif net Dans la limite de la fourchette de détention précisée ci-dessous, la SICAV investira dans des obligations, des titres de créances négociables (tel que notamment les billets de trésorerie, certificat de dépôt, et Euro Commercial Paper) à taux fixe, variable ou révisable, de toute échéance, de titres participatifs, d’obligations indexées, d’obligations convertibles (jusqu’à 20% maximum). La répartition dette privée/publique n’est pas déterminée à l’avance et s’effectuera en fonction des opportunités de marchés. Les investissements seront réalisés pour 50% minimum dans des obligations notées minimum BBB- par une agence de notation et pour 50% maximum dans des obligations de notation inférieure à BBB- et/ou dans des obligations non notées o La détention de parts ou actions d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étrangers : 0- 100% de l’actif net Dans la limite de la fourchette de détention précisée ci-dessous, la SICAV pourra détenir : • des parts ou actions d’OPCVM de droit français et/ou européen qui ne peuvent investir plus de 10% de leur actif en parts ou actions d’autres OPC ou fonds d’investissement ; •• des parts ou actions de FIA de droit français et, dans la limite de 10% de l’actif, des parts ou actions d’OPC de droit étranger, de type fonds de fonds alternatifs, FCPR, FCPI, FIP, fonds professionnels de capital investissement, OPC investissant plus de 10% en parts ou actions d’OPC ou de fonds d’investissement, OPC nourricier, fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnels spécialisés ; • des parts ou actions d’autres OPC de droit français ou étrangers ou fonds d'investissement de droit étranger européens ou non, et répondant aux quatre conditions énoncées par l’article R. 214-13 du Code monétaire et financier dans la limite de 30% de l’actif net. Les OPC tels que définis ci-dessus peuvent être gérés ou non par le groupe Rothschild.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,85 %
Frais courants ? 1,57 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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