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ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL BONDS F - FR0013063880

Fiche d'identité
VL 102,60 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013063880
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, coupons réinvestis
Gérant Xavier Chapon
Date de création 04/01/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? OPCVM de classification « obligations et autres titres de créances internationaux », le Fonds a pour objectif d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de référence, the BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Pour répondre à l'objectif de gestion, le FCP est investi de 0 à 100% de l'actif net, en titres de créances et en obligations libellés en toutes devises de toute maturité et exposé aux mêmes marchés jusqu'à 200% de l'actif net. Les émissions Non Notées et/ou Non Investment Grade, dits titres spéculatifs, (soit de notation inférieure BBB-) représenteront au maximum 30% de l'actif net du Fonds. Le Fonds sera investi à 20% de l'actif net en obligations convertibles. L'utilisation des dérivés, pour couvrir le portefeuille contre les investissements non libellés en euros pourra générer une surexposition pouvant aller jusqu'à 200% de l'actif net. Le risque de change restera accessoire, dans la limite de 10% de l'actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 0,6 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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