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BLUEBAY GLBL SOV OPP FD I-USD - LU1337225210

Part fermée aux nouveaux investisseurs (soft closing)
Nom du fonds BLUEBAY GLBL SOV OPP FD I-USD
Code ISIN ? LU1337225210
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch US Dollar LIBOR 3-month Constant Maturity Index plus 3%
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 120,94 USD
  (23/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY GLBL SOV OPP FD I-USD
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 23/11/2017
Perf. veille 0,07 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,12 % 0,19 %
Perf. 1er janvier -5,04 % -1,14 %
Perf. 1 an -3,04 % -0,46 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/10/2017
Perf. ann. 1,51 % -0,37 %
Volatilité ? 10,03 % 2,49 %
Sharpe ? 0,19 0,00
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 853 / 1522 3
3 mois 205 / 1509 1
6 mois 26 / 1485 1
YTD 242 / 1414 1
1 an 144 / 1365 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 1,51 %
Surperf. ann. ? 6,40 %
Ecart de Suivi ? 9,88 %
Ratio d'info. ? 0,65
Beta ? 0,56
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,03 %
Mauvais
Perte max ? -13,47 %
Moyen
DSR ? 6,40 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,01
Très bon
VAR ? -1,81 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,95 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,11 %
Actif au 11/07/2017
Actif net de la part ? 440,35 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -
Actif net global ? 440,35 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 novembre 2017
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