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EPSILON EURO BOND I EUR C - LU0278427041

Fiche d'identité
VL 172,04 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0278427041
Société de gestion Eurizon Capital SA
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? JPM EMU Government Bond Index® (en euros)
Gérant Paolo Bernardelli
Date de création 05/05/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif d’Eurizon Capital SGR S.p.A., le Gestionnaire du Compartiment, consiste à réaliser une performance moyenne à moyen terme supérieure à celle d’un portefeuille d’instruments de dette émis par les Etats de la zone euro (mesurée à l’aune de la performance de l’Indice JPM EMU Government Bond Index® en euros).
Ecart autorisé par rapport à cet Indice de référence ("Benchmark"): limité
Aucune garantie n’est émise quant à la réalisation effective de cet objectif. L’actif net de ce Compartiment est essentiellement investi dans de la dette et des instruments liés à la dette de qualité supérieure à moyenne (« investment grade ») émis par des autorités publiques de tout pays et libellés en euros ainsi que dans des dépôts à terme auprès d’établissements de crédit. La duration du portefeuille sera généralement comprise entre deux et huit ans. A titre accessoire, l’actif net du Compartiment peut être investi dans d’autres instruments, tels que, de manière non exhaustive, des OPCVM de tout type (à hauteur de 10%) ou tout type de liquidités. Le Compartiment peut employer des instruments financiers dérivés à des fins de couverture du risque, de gestion efficace du risque et/ ou pour investir conformément à la politique d'investissement. L'utilisation d'instruments financiers à des fins d'investissement peut amplifier les fluctuations à la hausse et à la baisse de la Valeur Nette d'Inventaire par Part du Compartiment.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,25 %
Frais courants ? 0,37 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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