Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

EPSILON EMERGING BOND TOT RETURN I EUR C - LU0365358570

Fiche d'identité
VL 138,19 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0365358570
Société de gestion Eurizon Capital SA
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? Indice Barclays Capital Euro Treasury Bills®) + 1,00% par an sur un horizon de 36 mois
Gérant Luca Sibani
Date de création 27/05/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L’objectif d’Epsilon SGR S.p.A., le Gestionnaire du Compartiment, consiste à réaliser une performance annuelle moyenne en euros supérieure à celle des instruments de dette à court terme et à coupon zéro libellés en euros (mesurée à l’aune de la performance de l’Indice Barclays Capital Euro Treasury Bills®) + 1,00% par an sur un horizon de 36 mois, avant déduction de la commission de gestion. L’actif net de ce Compartiment est essentiellement investi dans de la dette et des instruments liés à la dette à court et moyen termes émis par des Etats et sociétés privées des Pays émergents, y compris dans des instruments de qualité inférieure (« speculative grade »). A titre accessoire, l’actif net du Compartiment peut être investi dans d’autres instruments, tels que, de manière non exhaustive, des OPCVM (à hauteur de 10%) et des liquidités, y compris des dépôts à terme auprès d’établissements de crédit. Le Compartiment peut employer des instruments financiers dérivés à des fins de couverture du risque, de gestion efficace du risque et/ ou pour investir conformément à la politique d'investissement. L'utilisation d'instruments financiers à des fins d'investissement peut amplifier les fluctuations à la hausse et à la baisse de la Valeur Nette d'Inventaire par Part du Compartiment.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,25 %
Frais courants ? 0,38 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus