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MC MODÉRÉ - FR0013064540

Fiche d'identité
VL 156,02 EUR (15/11/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013064540
Société de gestion Montaigne Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA Capitalisé (ticker bloomberg ) + 2.5% / an
Gérant Jérôme Guilmard et Arnaud Scarpaci
Date de création 30/12/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif de réaliser une performance nette de frais de gestion fixes supérieure à celle de l’EONIA Capitalisé + 2.5% / an en investissant dans toutes classes d’actifs (Actions des pays de la zone euro, Actions internationales, Actions des pays émergents, Actions petites et moyennes valeurs, Actions de sociétés foncières cotées, Obligations « Investment grade », Obligations spéculatives à « haut rendement », Obligations des pays émergents, Produits monétaires, Fonds et produits non directionnels, Fonds sur Matières premières, Fonds et produits sur Dividendes) et tout type d’instrument financier (actions, obligations, OPCVM, FIA, ETF ou trackers, instruments financiers à terme) de manière à diversifier les sources d’exposition au risque du FCP. Le style de gestion est discrétionnaire, sur la base des caractéristiques intrinsèques des classes d’actifs et des véhicules d’investissement et ne tient pas compte de la composition de l’indicateur de référence. Le FCP est exposé aux classes d’actifs suivantes : - Actions de toutes zones géographiques, y compris pays émergents, de tous les secteurs, de toutes tailles de capitalisation : de 0% à 30% de l’actif net Dont : o Actions des pays de la zone euro : de 0% à 30% de l’actif net o Actions internationales (pays hors zone euro) : de 0% à 30% de l’actif net o Actions des pays émergents : de 0% à 10% de l’actif net o Actions des petites et moyennes capitalisations (capitalisation boursière inférieure à €1 Mrd) : de 0 à 10% de l’actif net o Actions de sociétés foncières cotées : de 0% à 30% de l’actif net - Produits de taux du secteur public ou privé de toutes notations ou non notés par la société de gestion ou les agences de notation (y compris des pays émergents), de sensibilité comprise entre 0 et 8 : de 40% à 100% de l’actif net Dont : o Obligations spéculatives à « haut rendement » : de 0% à 20% de l’actif net o Obligations des pays émergents : de 0% à 15% de l’actif net o Produits monétaires : de 0% à 10% de l’actif net - Autres classes d’actifs via des OPCVM, FIA, ETF ou trackers de catégorie « diversifiés » : de 0% à 30% de l’actif net. En particulier, l’OPCVM pourra être exposé aux Prospectus du FCP « MC Modéré » - 31/12/2015 Page 5/11 matières premières de 0% à 10% de l’actif net via l’investissement en OPCVM uniquement L’exposition maximale aux marchés émergents sera de 25% de l’actif net du FCP. La somme des expositions aux actions, obligations spéculatives « haut rendement » et aux matières premières ne pourra pas dépasser 40% de l’actif net. Le FCP peut être exposé jusqu’à 50% de l’actif sur des devises autres que l’Euro. L’exposition et l’engagement du FCP ne pourront pas dépasser 100% de l’actif net (pas de surexposition). L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le FCP pourra investir dans d’autres OPCVM ou FIA gérés par la société de gestion. Il est à noter toutefois qu’une tarification spéciale sera appliquée à ces investissements, de sorte que le porteur de parts ne subisse pas de double tarification (cf. rubrique frais). Le FCP investit en produits dérivés et en produits financiers à terme, et pourra être exposé à des produits dérivés à travers des OPCVM, ETF, trackers ou FIA tiers. Les limites d’exposition sont décrites à la rubrique « règles d’investissement ». iii. Sur les catégories d’actifs et de contrats financiers dans lesquels le FCP entend investir Les instruments utilisables par le FCP sont les suivants : Actions Le FCP pourra investir dans des actions européennes ou non européennes dans la limite de 100% de l’actif net. Les actions et droits en portefeuille s’échangent exclusivement sur des marchés réglementés.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 22 novembre 2017
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