Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

OFI OPTIMA TAUX - FR0000986945

Performance glissante cumulée au 17/08/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,05 % -0,03 % 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,15 % -0,48 % 1,50 % 5,32 %
Catégorie 0,22 % 0,00 % -0,26 % -0,15 % 2,06 % 2,65 % 4,52 % 9,19 % 22,14 % 32,42 %
Différence -0,24 % -0,04 % 0,23 % 0,20 % -2,00 % -2,57 % -4,37 % -9,67 % -20,64 % -27,11 %
Indice* 0,19 % -0,08 % -0,32 % -0,96 % 1,42 % 1,28 % 1,18 % 12,49 % 30,62 % 62,42 %
Différence -0,21 % 0,03 % 0,29 % 1,02 % -1,35 % -1,21 % -1,03 % -12,97 % -29,13 % -57,11 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/07/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 0,20 % -0,16 % 0,33 %
Catégorie 4,74 % 2,69 % 4,34 %
Différence -4,54 % -2,85 % -4,00 %
Indice* 0,62 % 4,02 % 5,70 %
Différence -0,42 % -4,19 % -5,37 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,54 0,05 0,51
Ecart de Suivi ? 4,12 % 5,33 % 4,76 %
Ratio d'information ? -0,10 -0,79 -1,13
Up Capture Ratio ? 0,04 0,05 0,06
Down Capture Ratio ? 0,02 0,08 0,06
Risque
Volatilité ? 0,36 % 1,03 % 0,81 %
Volatilité Cat 3,08 % 4,63 % 4,10 %
Volatilité Indice 4,24 % 5,53 % 4,93 %
Perte Maximum ? -0,29 % -2,02 % -2,02 %
Délai de recouvrement ? 180 j - -
DSR ? 0,24 % 0,82 % 0,64 %
Sortino ? 2,33 0,06 0,65
VAR ? -0,10 % -0,31 % -0,16 %
Réactivité
Beta ? 0,03 0,05 0,05
? 15,20 8,01 8,75
Beta haussier ? 0,08 0,06 0,05
Beta baissier ? 0,02 0,01 0,02
Ratio Omega ? 1,77 1,03 1,27
Asymétrie
Skewness ? -0,68 -1,32 -1,81
Kurtosis ? 1,79 5,36 10,15
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,57 % -0,22 % 0,80 % 0,94 % 2,05 % 0,50 % 1,13 % 2,39 %
Catégorie 2,09 % 2,66 % 3,80 % 6,22 % 8,81 % -4,47 % 3,52 % 11,97 %
Différence -2,66 % -2,88 % -3,01 % -5,28 % -6,75 % 4,97 % -2,39 % -9,58 %
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % 5,37 % 12,48 % 2,79 % 6,36 % 13,98 %
Différence -3,06 % -4,18 % -10,75 % -4,42 % -10,42 % -2,30 % -5,23 % -11,59 %
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
OFI OPTIMA TAUX
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OFI OPTIMA TAUX
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,20 %
Volatilité : 0,36 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 0,62 %
Volatilité : 4,24 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,74 %
Volatilité : 3,08 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 6,04 %
Volatilité : 3,27 % AREVALOR D
Performance : 3,14 %
Volatilité : 3,32 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 6,45 %
Volatilité : 3,54 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 1,31 %
Volatilité : 4,76 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : -0,16 %
Volatilité : 3,15 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 6,73 %
Volatilité : 3,37 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,62 %
Volatilité : 3,41 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,60 %
Volatilité : 3,75 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 5,18 %
Volatilité : 3,18 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 6,41 %
Volatilité : 3,34 % EUROSE C
Performance : 7,24 %
Volatilité : 4,27 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : -0,36 %
Volatilité : 2,49 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 8,63 %
Volatilité : 4,86 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 5,25 %
Volatilité : 2,29 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 7,68 %
Volatilité : 5,66 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 4,42 %
Volatilité : 3,27 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 4,94 %
Volatilité : 3,48 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 5,81 %
Volatilité : 3,76 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 7,23 %
Volatilité : 4,27 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 6,72 %
Volatilité : 3,79 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 9,30 %
Volatilité : 4,05 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 3,11 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 7,14 %
Volatilité : 3,30 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 4,18 %
Volatilité : 3,25 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 4,40 %
Volatilité : 2,79 % ALTERNA PLUS
Performance : 6,56 %
Volatilité : 1,86 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : -2,15 %
Volatilité : 4,87 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,68 %
Volatilité : 2,59 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 1,16 %
Volatilité : 4,02 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 10,46 %
Volatilité : 4,75 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,23 %
Volatilité : 3,27 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 0,82 %
Volatilité : 4,69 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,56 %
Volatilité : 2,32 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 4,23 %
Volatilité : 3,08 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,30 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 6,00 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 6,68 %
Volatilité : 4,64 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,81 %
Volatilité : 1,72 % BSO PATRIMOINE
Performance : 6,19 %
Volatilité : 3,34 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 7,95 %
Volatilité : 3,93 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 17,48 %
Volatilité : 5,65 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,62 %
Volatilité : 1,96 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,68 %
Volatilité : 2,58 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 11,82 %
Volatilité : 5,78 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,94 % OTHELLO
Performance : 2,73 %
Volatilité : 2,55 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : -0,14 %
Volatilité : 2,50 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,70 %
Volatilité : 2,58 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 1,02 %
Volatilité : 3,20 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 5,19 %
Volatilité : 3,45 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,51 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,66 %
Volatilité : 3,59 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 7,35 %
Volatilité : 4,88 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,65 %
Volatilité : 3,21 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 6,88 %
Volatilité : 4,23 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,20 %
Volatilité : 0,36 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 7,79 %
Volatilité : 3,13 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,78 %
Volatilité : 3,06 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 0,49 %
Volatilité : 3,54 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 2,08 %
Volatilité : 1,15 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,25 %
Volatilité : 3,11 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 7,90 %
Volatilité : 5,67 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 1,06 %
Volatilité : 3,28 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,64 %
Volatilité : 2,64 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,79 %
Volatilité : 2,65 %
3 ans
OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,16 %
Volatilité : 1,03 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 4,02 %
Volatilité : 5,53 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,69 %
Volatilité : 4,63 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,44 %
Volatilité : 5,82 % AREVALOR D
Performance : 0,83 %
Volatilité : 4,97 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,93 %
Volatilité : 5,86 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 2,52 %
Volatilité : 6,79 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : -0,08 %
Volatilité : 5,25 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 3,80 %
Volatilité : 5,23 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 3,46 %
Volatilité : 5,07 % PALATINE ANDANTE
Performance : 2,95 %
Volatilité : 5,41 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,92 %
Volatilité : 5,23 % EUROSE C
Performance : 3,11 %
Volatilité : 5,76 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,89 %
Volatilité : 8,14 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 2,15 %
Volatilité : 2,85 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,71 %
Volatilité : 8,11 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 2,75 %
Volatilité : 5,87 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 1,74 %
Volatilité : 4,16 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,85 %
Volatilité : 5,85 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 4,14 %
Volatilité : 5,10 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 5,95 %
Volatilité : 6,52 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 1,50 %
Volatilité : 4,69 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,87 %
Volatilité : 5,23 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,42 %
Volatilité : 4,69 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,56 %
Volatilité : 4,07 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 3,43 %
Volatilité : 11,09 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,21 %
Volatilité : 3,66 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,89 %
Volatilité : 6,47 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,57 %
Volatilité : 4,63 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,73 %
Volatilité : 6,70 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,42 %
Volatilité : 2,88 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 2,57 %
Volatilité : 4,69 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 2,42 %
Volatilité : 5,72 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 8,33 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 3,00 %
Volatilité : 6,84 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,28 %
Volatilité : 3,55 % BSO PATRIMOINE
Performance : 3,21 %
Volatilité : 5,36 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,46 %
Volatilité : 6,10 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -0,94 %
Volatilité : 8,62 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,01 %
Volatilité : 2,99 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,21 %
Volatilité : 3,66 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 3,46 %
Volatilité : 7,54 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 3,25 %
Volatilité : 6,15 % OTHELLO
Performance : 3,07 %
Volatilité : 4,12 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,59 %
Volatilité : 3,04 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,23 %
Volatilité : 3,66 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,96 %
Volatilité : 3,66 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,89 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,18 %
Volatilité : 5,41 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,95 %
Volatilité : 5,72 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,16 %
Volatilité : 1,03 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 1,52 %
Volatilité : 4,64 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,29 %
Volatilité : 4,96 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,92 %
Volatilité : 4,91 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,40 %
Volatilité : 1,59 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 1,38 %
Volatilité : 4,69 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,92 %
Volatilité : 8,19 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,53 %
Volatilité : 4,98 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,61 %
Volatilité : 3,82 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,59 %
Volatilité : 4,87 %
5 ans
OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,33 %
Volatilité : 0,81 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,70 %
Volatilité : 4,93 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,34 %
Volatilité : 4,10 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 8,11 %
Volatilité : 5,19 % AREVALOR D
Performance : 3,46 %
Volatilité : 4,61 % DIAMANT BLEU RESPONSABLE I
Performance : 1,28 %
Volatilité : 4,76 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,64 %
Volatilité : 4,67 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 6,35 %
Volatilité : 4,82 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,93 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 4,96 %
Volatilité : 5,65 % EUROSE C
Performance : 5,63 %
Volatilité : 5,26 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,76 %
Volatilité : 6,64 % ECHIQUIER PATRIMOINE A
Performance : 3,41 %
Volatilité : 2,48 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 5,85 %
Volatilité : 7,38 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,59 %
Volatilité : 5,22 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,63 %
Volatilité : 3,52 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,32 %
Volatilité : 5,19 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 6,14 %
Volatilité : 4,63 % KEREN PATRIMOINE C
Performance : 8,76 %
Volatilité : 5,81 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,52 %
Volatilité : 4,32 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 7,57 %
Volatilité : 5,04 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,01 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,68 %
Volatilité : 3,65 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 3,50 %
Volatilité : 8,86 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 3,88 %
Volatilité : 3,69 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,70 %
Volatilité : 5,81 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,16 %
Volatilité : 4,09 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,19 %
Volatilité : 5,93 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,81 %
Volatilité : 2,51 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,84 %
Volatilité : 4,12 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,97 %
Volatilité : 5,05 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,73 %
Volatilité : 7,76 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 5,07 %
Volatilité : 6,38 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,81 %
Volatilité : 3,06 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 4,82 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 5,71 %
Volatilité : 5,30 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 2,65 %
Volatilité : 7,70 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,72 %
Volatilité : 2,62 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 4,15 %
Volatilité : 3,69 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,63 %
Volatilité : 6,69 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,21 %
Volatilité : 5,56 % OTHELLO
Performance : 3,92 %
Volatilité : 3,75 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,70 %
Volatilité : 3,14 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,41 %
Volatilité : 3,76 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,51 %
Volatilité : 3,21 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,62 %
Volatilité : 4,22 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,37 %
Volatilité : 4,72 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,36 %
Volatilité : 5,21 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,33 %
Volatilité : 0,81 % SANSO PATRIMOINE PART C
Performance : 3,67 %
Volatilité : 3,89 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,56 %
Volatilité : 4,56 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 4,88 %
Volatilité : 4,51 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,75 %
Volatilité : 1,36 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,50 %
Volatilité : 4,32 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,07 %
Volatilité : 7,44 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 6,16 %
Volatilité : 4,53 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,18 %
Volatilité : 3,51 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,57 %
Volatilité : 4,12 %

OFI OPTIMA TAUX
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 28/07/2003 au 16/08/2017, sur 5134 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 10,54 % des cas (soit 541 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/07/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 17/08/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 22 août 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus