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OFI OPTIMA TAUX - FR0000986945

Performance glissante cumulée au 18/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,02 % -0,04 % 0,04 % 0,01 % 0,15 % 0,02 % -0,14 % -0,36 % 1,75 % 6,17 %
Catégorie -0,24 % -0,29 % 1,44 % 2,18 % 4,95 % 2,75 % 6,35 % 8,49 % 25,93 % 37,68 %
Différence 0,23 % 0,25 % -1,40 % -2,17 % -4,79 % -2,74 % -6,49 % -8,85 % -24,18 % -31,51 %
Indice* -0,09 % -0,09 % 0,67 % 2,40 % 4,76 % 2,26 % 4,46 % 15,53 % 39,80 % 72,45 %
Différence 0,08 % 0,05 % -0,63 % -2,39 % -4,61 % -2,25 % -4,61 % -15,89 % -38,06 % -66,27 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -0,69 % -0,11 % 0,36 %
Catégorie 5,19 % 2,65 % 4,33 %
Différence -5,87 % -2,75 % -3,97 %
Indice* 4,50 % 5,16 % 6,62 %
Différence -5,19 % -5,27 % -6,26 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,33 0,06 0,50
Ecart de Suivi ? 4,31 % 5,27 % 4,78 %
Ratio d'information ? -1,20 -1,00 -1,31
Up Capture Ratio ? 0,04 0,06 0,06
Down Capture Ratio ? 0,11 0,09 0,06
Risque
Volatilité ? 1,04 % 1,03 % 0,81 %
Volatilité Cat 3,54 % 4,63 % 4,10 %
Volatilité Indice 4,50 % 5,47 % 4,96 %
Perte Maximum ? -1,40 % -2,02 % -2,02 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 0,94 % 0,82 % 0,64 %
Sortino ? -0,36 0,08 0,64
VAR ? -0,31 % -0,31 % -0,16 %
Réactivité
Beta ? 0,07 0,05 0,05
? 8,61 8,24 8,80
Beta haussier ? 0,10 0,05 0,04
Beta baissier ? 0,00 0,00 0,02
Ratio Omega ? 0,85 1,03 1,26
Asymétrie
Skewness ? -2,82 -1,33 -1,83
Kurtosis ? 10,55 5,36 10,24
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,57 % -0,22 % 0,80 % 0,94 % 2,05 % 0,50 % 1,13 % 2,39 %
Catégorie 1,97 % 2,58 % 3,76 % 6,13 % 8,69 % -4,50 % 3,49 % 11,96 %
Différence -2,54 % -2,80 % -2,96 % -5,19 % -6,64 % 4,99 % -2,37 % -9,57 %
Indice* 2,48 % 3,96 % 11,55 % 5,37 % 12,48 % 2,79 % 6,36 % 13,98 %
Différence -3,06 % -4,18 % -10,75 % -4,42 % -10,42 % -2,30 % -5,23 % -11,59 %
* Indice : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Historiques
OFI OPTIMA TAUX
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OFI OPTIMA TAUX
Allocation Flexible Prudent Europe
25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
1 an
OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,69 %
Volatilité : 1,04 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 4,50 %
Volatilité : 4,50 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 5,19 %
Volatilité : 3,54 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,52 %
Volatilité : 5,04 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 2,17 %
Volatilité : 1,41 % HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF
Performance : 6,89 %
Volatilité : 4,34 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,52 %
Volatilité : 2,18 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 7,76 %
Volatilité : 4,77 % BSO PATRIMOINE
Performance : 7,78 %
Volatilité : 3,56 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 7,78 %
Volatilité : 3,51 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 4,24 %
Volatilité : 4,12 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 3,37 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 6,79 %
Volatilité : 4,31 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 4,24 %
Volatilité : 2,86 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 2,72 % E AVIVA MIXTE EUROPE A
Performance : 4,93 %
Volatilité : 5,19 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 6,88 %
Volatilité : 5,61 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,40 %
Volatilité : 4,39 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 5,80 %
Volatilité : 3,81 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 2,66 %
Volatilité : 3,67 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 10,18 %
Volatilité : 4,84 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 7,48 %
Volatilité : 7,81 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 6,71 %
Volatilité : 6,71 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,14 %
Volatilité : 2,71 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 4,75 %
Volatilité : 3,24 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 2,02 %
Volatilité : 3,24 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 7,35 %
Volatilité : 5,20 % EUROSE C
Performance : 7,03 %
Volatilité : 4,92 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 15,81 %
Volatilité : 7,19 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 5,15 %
Volatilité : 4,96 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 4,01 %
Volatilité : 2,71 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 7,19 %
Volatilité : 3,61 % AMUNDI LABEL HARMONIE SOLID. ESR E (C)
Performance : 2,59 %
Volatilité : 2,63 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 7,97 %
Volatilité : 6,58 % HARMONIE EQUILIBRE
Performance : 9,79 %
Volatilité : 5,20 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 6,63 %
Volatilité : 5,24 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 2,02 %
Volatilité : 3,24 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 5,50 %
Volatilité : 4,18 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 0,69 %
Volatilité : 3,32 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 5,74 %
Volatilité : 4,33 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -4,15 %
Volatilité : 6,81 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 6,94 %
Volatilité : 4,55 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 5,76 %
Volatilité : 4,28 % ALTERNA PLUS
Performance : 6,80 %
Volatilité : 2,26 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,56 %
Volatilité : 3,52 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 4,28 %
Volatilité : 5,09 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,29 %
Volatilité : 2,65 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,92 %
Volatilité : 3,71 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 6,18 %
Volatilité : 2,19 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,24 %
Volatilité : 2,70 % AREVALOR D
Performance : 4,50 %
Volatilité : 3,82 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 5,00 %
Volatilité : 5,24 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 6,91 %
Volatilité : 4,89 % OTHELLO
Performance : 4,12 %
Volatilité : 2,78 % RENAULT MOBILIZ SOLIDAIRE
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,65 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 9,60 %
Volatilité : 7,03 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,69 %
Volatilité : 1,04 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 7,99 %
Volatilité : 4,28 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 5,47 %
Volatilité : 4,17 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 3,74 %
Volatilité : 3,97 % BNPP EUROPEAN FLEXIBLE INCOME B
Performance : 1,95 %
Volatilité : 3,20 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 3,04 %
Volatilité : 3,24 % ERES & DNCA EUROSE
Performance : 7,02 %
Volatilité : 4,91 % PALATINE ANDANTE
Performance : 5,10 %
Volatilité : 4,15 % LAZARD PATRIMOINE R
Performance : 9,38 %
Volatilité : 7,02 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 7,75 %
Volatilité : 6,57 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,51 %
Volatilité : 5,04 %
3 ans
OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,11 %
Volatilité : 1,03 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 5,16 %
Volatilité : 5,47 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 2,65 %
Volatilité : 4,63 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 5,90 %
Volatilité : 6,59 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,43 %
Volatilité : 1,60 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 1,70 %
Volatilité : 3,00 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 2,94 %
Volatilité : 6,18 % BSO PATRIMOINE
Performance : 3,12 %
Volatilité : 5,36 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 1,20 %
Volatilité : 4,64 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 1,30 %
Volatilité : 4,69 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 3,04 %
Volatilité : 4,70 % EDR FD INCOME EUROPE A-EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 5,88 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 1,62 %
Volatilité : 3,82 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,70 %
Volatilité : 2,84 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,16 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 3,69 %
Volatilité : 5,14 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 4,27 %
Volatilité : 5,06 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 3,75 %
Volatilité : 4,90 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 5,71 %
Volatilité : 6,55 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 2,70 %
Volatilité : 8,17 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 4,24 %
Volatilité : 8,31 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 0,12 %
Volatilité : 2,86 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,08 %
Volatilité : 4,69 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 2,27 %
Volatilité : 5,06 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 1,57 %
Volatilité : 3,66 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 3,09 %
Volatilité : 6,87 % EUROSE C
Performance : 2,73 %
Volatilité : 5,81 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : -2,44 %
Volatilité : 8,79 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 5,69 %
Volatilité : 11,00 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 1,70 %
Volatilité : 3,70 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 3,03 %
Volatilité : 5,77 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 3,85 %
Volatilité : 8,29 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 4,54 %
Volatilité : 5,88 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 1,57 %
Volatilité : 3,66 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,19 %
Volatilité : 4,17 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : -0,25 %
Volatilité : 4,93 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 2,86 %
Volatilité : 5,29 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -2,63 %
Volatilité : 5,00 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 3,75 %
Volatilité : 5,98 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 2,43 %
Volatilité : 5,27 % ALTERNA PLUS
Performance : 2,19 %
Volatilité : 4,09 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,95 % SICAV YEUSE - COMPARTIMENT 2
Performance : 3,29 %
Volatilité : 6,80 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 0,92 %
Volatilité : 2,98 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,62 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 3,50 %
Volatilité : 3,54 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,19 %
Volatilité : 4,69 % AREVALOR D
Performance : 0,62 %
Volatilité : 4,99 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 3,00 %
Volatilité : 5,92 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 2,60 %
Volatilité : 5,75 % OTHELLO
Performance : 3,56 %
Volatilité : 4,14 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 2,66 %
Volatilité : 7,61 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : -0,11 %
Volatilité : 1,03 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 4,04 %
Volatilité : 5,29 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 2,51 %
Volatilité : 4,86 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 1,91 %
Volatilité : 5,40 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 2,59 %
Volatilité : 3,65 % PALATINE ANDANTE
Performance : 3,17 %
Volatilité : 5,45 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 3,64 %
Volatilité : 8,21 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 1,90 %
Volatilité : 6,66 %
5 ans
OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,36 %
Volatilité : 0,81 % 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt
Performance : 6,62 %
Volatilité : 4,96 % Alloc Flexible Prudent Europe
Performance : 4,33 %
Volatilité : 4,10 % MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FUND A EUR
Performance : 4,64 %
Volatilité : 5,92 % FGF ACTIVE RENDEMENT I
Performance : 1,79 %
Volatilité : 1,37 % RAYMOND JAMES DEPLOIEMENT DISCIPLINE A
Performance : 2,61 %
Volatilité : 2,82 % ECHIQUIER ARTY R
Performance : 5,34 %
Volatilité : 5,61 % BSO PATRIMOINE
Performance : 4,88 %
Volatilité : 4,82 % HIXANCE PATRIMOINE C
Performance : 3,82 %
Volatilité : 3,91 % ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE P
Performance : 3,57 %
Volatilité : 4,09 % ALLIANZ MULTI HARMONIE C EUR
Performance : 4,07 %
Volatilité : 4,17 % UNOFI-PRUDENCE C
Performance : 3,36 %
Volatilité : 3,59 % ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 3,21 %
Volatilité : 2,47 % ERES DNCA EUROSE F
Performance : 4,44 %
Volatilité : 5,60 % EPARGNE PATRIMOINE C
Performance : 5,86 %
Volatilité : 4,65 % REGARD EQUILIBRE
Performance : 6,67 %
Volatilité : 4,95 % CS (L) PORTFOLIO FUND REDDITO EUR B
Performance : 5,33 %
Volatilité : 4,57 % KEREN PATRIMOINE
Performance : 8,98 %
Volatilité : 5,86 % HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE
Performance : 3,60 %
Volatilité : 6,63 % TERRE D'AVENIR EQUILIBRE - 60 (C)
Performance : 7,44 %
Volatilité : 7,86 % ALM ES ECHIQUIER PATRIMOINE
Performance : 1,55 %
Volatilité : 2,51 % SEEYOND FLEXIBLE PEA MT R
Performance : 2,78 %
Volatilité : 4,29 % MARTIN MAUREL COMPOSITION EURO
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,57 % AVIVA SELECTION OPPORTUNITES
Performance : 4,42 %
Volatilité : 3,72 % UNOFI-PROGRES C
Performance : 5,47 %
Volatilité : 6,49 % EUROSE C
Performance : 6,01 %
Volatilité : 5,27 % MONTBLEU CORDEE C
Performance : 1,95 %
Volatilité : 7,78 % CS (LUX) INDSELECTION FD YIELD CHF B
Performance : 4,63 %
Volatilité : 8,81 % TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P
Performance : 3,33 %
Volatilité : 3,25 % ECOFI PATRIMOINE DIVERSIFIÉ P
Performance : 4,64 %
Volatilité : 5,14 % R OPAL MODÉRÉ
Performance : 6,40 %
Volatilité : 7,48 % RENDEMENT DIVERSIFIE M
Performance : 8,02 %
Volatilité : 5,24 % AVIVA SELECTION PATRIMOINE
Performance : 4,15 %
Volatilité : 3,72 % ALLIANZ TEAM WC (EUR)
Performance : 2,83 %
Volatilité : 3,54 % DIAMANT BLEU LFP P
Performance : 1,30 %
Volatilité : 4,11 % CIFLEX ALLOCATION R
Performance : 3,53 %
Volatilité : 6,03 % UFF GEST FLEX  0-30 C
Performance : -0,67 %
Volatilité : 4,24 % INDÉPENDANT PATRIMOINE
Performance : 4,38 %
Volatilité : 5,36 % SPPI PATRIMOINE C
Performance : 7,59 %
Volatilité : 5,21 % ALTERNA PLUS
Performance : 5,79 %
Volatilité : 3,91 % VEGA EURO RENDEMENT R
Performance : 6,32 %
Volatilité : 4,57 % LCL PRUDENT  C EUR
Performance : 1,54 %
Volatilité : 3,16 % LBPAM VOIE LACTEE
Performance : 4,32 %
Volatilité : 4,30 % 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT
Performance : 4,92 %
Volatilité : 3,06 % FLEXIBLE MOYEN TERME C EUR
Performance : 2,74 %
Volatilité : 4,29 % AREVALOR D
Performance : 3,71 %
Volatilité : 4,68 % UFF RENDEMENT DIVERSIFIE A
Performance : 6,37 %
Volatilité : 5,27 % DNCA INVEST EUROSE B
Performance : 5,69 %
Volatilité : 5,22 % OTHELLO
Performance : 4,08 %
Volatilité : 3,84 % MCA EUROSTRATÉGIES
Performance : 4,56 %
Volatilité : 6,77 % OFI OPTIMA TAUX
Performance : 0,36 %
Volatilité : 0,81 % TRUSTEAM ROC FLEX C
Performance : 5,79 %
Volatilité : 4,74 % LIBERTES & SOLIDARITE
Performance : 3,92 %
Volatilité : 4,25 % MULTISELECTION 25 C
Performance : 2,34 %
Volatilité : 4,87 % AVIVA INVESTORS SELECTION
Performance : 5,69 %
Volatilité : 3,78 % PALATINE ANDANTE
Performance : 4,37 %
Volatilité : 4,98 % R MULTIGESTION MODÉRÉ
Performance : 6,17 %
Volatilité : 7,43 % VIADUC INVESTISSEMENT
Performance : 3,97 %
Volatilité : 5,91 %

OFI OPTIMA TAUX
Allocation Flexible Prudent Europe
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 28/07/2003 au 17/05/2017, sur 5043 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 10,07 % des cas (soit 508 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Prudent Europe est : 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe+75% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 23 mai 2017
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