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EDR FD US VALUE & YIELD A-EUR (H) - LU1103303670

Nom du fonds EDR FD US VALUE & YIELD A-EUR (H)
Code ISIN LU1103303670
Société de gestion Edram Lux
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence Standard & Poor's 500
Catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 155,83 EUR
  (20/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
EDR FD US VALUE & YIELD A-EUR (H)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 20/11/2017
Perf. veille -0,14 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,38 % -0,67 %
Perf. 1er janvier 0,79 % 0,29 %
Perf. 1 an 3,24 % 3,83 %
Perf. 3 ans 4,56 % 26,63 %
Perf. 5 ans 60,12 % 89,39 %
Performances annuelles
Perf. 2016 20,19 % 15,04 %
Perf. 2015 -15,08 % 5,60 %
Perf. 2014 6,59 % 22,26 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. 2,49 % 9,11 %
Volatilité 16,42 % 14,47 %
Sharpe 0,17 0,65
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 123 / 124 4
3 mois 118 / 123 4
6 mois 78 / 122 3
YTD 85 / 122 3
1 an 95 / 121 4
3 ans 95 / 106 4
5 ans 66 / 85 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,49 %
Surperf. ann. -8,06 %
Ecart de Suivi 11,95 %
Ratio d'info. -0,67
Beta 0,79
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,42 %
Très mauvais
Perte max -32,66 %
Très mauvais
DSR 11,38 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,90
Moyen
VAR -3,46 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Courants 2,32 %
Actif au 20/11/2017
Actif net de la part 170,99 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 6,09 %
Actif net global 818,77 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 novembre 2017
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