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EDR FD US VALUE & YIELD A-EUR (H) - LU1103303670

Nom du fonds EDR FD US VALUE & YIELD A-EUR (H)
Code ISIN ? LU1103303670
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Standard & Poor's 500
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 157,70 EUR
  (12/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
EDR FD US VALUE & YIELD A-EUR (H)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 12/01/2017
Perf. veille -0,29 % 0,95 %
Perf. 4 semaines 0,47 % -2,06 %
Perf. 1er janvier 2,00 % -0,03 %
Perf. 1 an 34,42 % 21,63 %
Perf. 3 ans 10,52 % 46,88 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 20,19 % 14,86 %
Perf. 2015 -15,08 % 5,64 %
Perf. 2014 6,59 % 22,21 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 2,85 % 14,04 %
Volatilité ? 17,12 % 15,09 %
Sharpe ? 0,17 0,94
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 120 / 124 4
3 mois 68 / 124 3
6 mois 30 / 124 1
YTD 15 / 120 1
1 an 15 / 120 1
3 ans 85 / 94 4
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,85 %
Surperf. ann. ? -15,08 %
Ecart de Suivi ? 11,55 %
Ratio d'info. ? -1,31
Beta ? 0,83
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 17,12 %
Très mauvais
Perte max ? -32,66 %
Très mauvais
DSR ? 12,03 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,93
Mauvais
VAR ? -3,49 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,7 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,33 %
Actif au 12/01/2017
Actif net de la part ? 183,48 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 246,06 %
Actif net global ? 1 097,47 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 janvier 2017
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