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EDR FD US VALUE & YIELD A-EUR (H) EUR - LU1103303670

Nom du fonds EDR FD US VALUE & YIELD A-EUR (H) EUR
Code ISIN ? LU1103303670
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? S&P 500 (NR), dividendes nets réinvestis
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 156,93 EUR
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
EDR FD US VALUE & YIELD A-EUR (H) EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,93 % 0,21 %
Perf. 4 semaines 7,32 % 7,75 %
Perf. 1er janvier 21,99 % 13,13 %
Perf. 1 an 17,19 % 10,59 %
Perf. 3 ans 12,40 % 48,22 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -15,08 % 5,56 %
Perf. 2014 6,59 % 22,06 %
Perf. 2013 38,18 % 26,11 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 3,21 % 13,25 %
Volatilité ? 17,09 % 15,03 %
Sharpe ? 0,19 0,89
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 40 / 123 2
3 mois 37 / 123 2
6 mois 22 / 123 1
YTD 9 / 119 1
1 an 10 / 117 1
3 ans 85 / 95 4
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,21 %
Surperf. ann. ? -13,69 %
Ecart de Suivi ? 11,47 %
Ratio d'info. ? -1,19
Beta ? 0,84
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 17,09 %
Très mauvais
Perte max ? -32,66 %
Très mauvais
DSR ? 12,03 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,92
Mauvais
VAR ? -3,49 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 4,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,7 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,33 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 85,44 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 54,68 %
Actif net global ? 1 066,96 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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