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EDR FD US VALUE & YIELD K-EUR - LU1103305295

Nom du fonds EDR FD US VALUE & YIELD K-EUR
Code ISIN ? LU1103305295
Société de gestion EDRAM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Standard & Poor's 500
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 343,79 EUR
  (12/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
EDR FD US VALUE & YIELD K-EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 12/01/2017
Perf. veille -2,02 % 0,95 %
Perf. 4 semaines -1,54 % -2,06 %
Perf. 1er janvier 1,07 % -0,03 %
Perf. 1 an 39,46 % 21,63 %
Perf. 3 ans 48,85 % 46,88 %
Perf. 5 ans 115,47 % 99,15 %
Performances annuelles
Perf. 2016 26,24 % 14,86 %
Perf. 2015 -3,63 % 5,64 %
Perf. 2014 22,51 % 22,21 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 14,23 % 14,04 %
Volatilité ? 20,42 % 15,09 %
Sharpe ? 0,70 0,94
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 79 / 124 3
3 mois 10 / 124 1
6 mois 3 / 124 1
YTD 4 / 120 1
1 an 4 / 120 1
3 ans 34 / 94 2
5 ans 16 / 76 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 14,23 %
Surperf. ann. ? -3,70 %
Ecart de Suivi ? 9,09 %
Ratio d'info. ? -0,41
Beta ? 1,20
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 20,42 %
Très mauvais
Perte max ? -35,84 %
Très mauvais
DSR ? 13,68 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,25
Très mauvais
VAR ? -4,71 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,85 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,18 %
Actif au 12/01/2017
Actif net de la part ? 40,71 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 35,86 %
Actif net global ? 1 097,47 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 janvier 2017
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