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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

BLUEBAY INV GR EUR GOV BDFD I-USD - LU0549539921

Nom du fonds BLUEBAY INV GR EUR GOV BDFD I-USD
Code ISIN ? LU0549539921
Société de gestion BlueBay Asset Management plc
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Euro Aggregate Treasury Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 110,57 USD
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
BLUEBAY INV GR EUR GOV BDFD I-USD
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille -0,12 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -1,03 % -0,17 %
Perf. 1er janvier -9,95 % -0,56 %
Perf. 1 an -5,70 % -2,36 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 - -
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Données 1 an au 31/08/2017
Perf. ann. -4,83 % -2,54 %
Volatilité ? 7,92 % 3,10 %
Sharpe ? -0,57 -0,70
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 69 / 89 4
3 mois 5 / 89 1
6 mois 23 / 89 1
YTD 2 / 89 1
1 an 2 / 87 1
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -4,83 %
Surperf. ann. ? -2,06 %
Ecart de Suivi ? 7,28 %
Ratio d'info. ? -0,28
Beta ? 0,78
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,92 %
Bon
Perte max ? -11,99 %
Très bon
DSR ? 5,89 %
Bon
Beta baiss. ? 0,96
Très bon
VAR ? -1,81 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,57 %
Actif au 01/01/0001
Actif net de la part ? -
Variation de l'actif 3 mois ? -
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 23 septembre 2017
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