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FF AUSTRALIAN DOLLAR CASH FUND A ACC AUD - LU0766124985

Fiche d'identité
VL 10,17 AUD (23/05/2017)
Devise Dollar (AUD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0766124985
Société de gestion Fidelity International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Tim Foster
Date de création 07/09/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire hors Europe autre devise

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titre du marché monétaire libellés en devises extra-européennes autres que le dollar US, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la devise concernée.

Objectif de gestion ? Vise à dégager un rendement conforme aux taux du marché monétaire, la protection du capital et la liquidité étant les principaux éléments à prendre en considération. Au moins 70 % des actifs sont investis en titres de créance porteurs d'intérêt libellés en dollars australiens, avec une échéance inférieure à 12 mois. Ces titres de créance peuvent inclure des instruments de banques américaines et d’autres banques, des effets de commerce, des obligations émises ou garanties par les gouvernements, les agences ou organismes gouvernementaux, des bons à taux variables, des certificats de dépôt à taux variables, certaines obligations de type investment grade garanties par des créances hypothécaires et autres valeurs mobilières bénéficiant de sûretés réelles ainsi que des titres émis par les Etats ainsi que par les organismes supranationaux, tels que billets, bons et obligations du Trésor. Peut librement investir dans d'autres actifs autorisés tels que des instruments du marché monétaire et des liquidités sous réserve que l'échéance résiduelle moyenne du portefeuille ne soit pas supérieure à 12 mois.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5,25 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 0,8 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 500 AUD
Investissement suivant minimum ? 1 000 AUD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 24 mai 2017
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