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ADIS - FR0000001471

Nom du fonds ADIS
Code ISIN FR0000001471
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Diversifié
Indice de référence 50 % MSCI World en Euro hors dividendes + 50 % Eonia
Catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 904,76 EUR
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
ADIS
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille 0,09 % -0,10 %
Perf. 4 semaines -1,07 % -0,80 %
Perf. 1er janvier 6,79 % 2,59 %
Perf. 1 an 10,49 % 5,00 %
Perf. 3 ans 19,97 % 12,55 %
Perf. 5 ans 42,44 % 32,51 %
Performances annuelles
Perf. 2016 5,90 % 3,39 %
Perf. 2015 4,69 % 3,40 %
Perf. 2014 7,50 % 7,85 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 6,40 % 4,17 %
Volatilité 9,27 % 7,42 %
Sharpe 0,71 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 169 / 234 3
3 mois 17 / 232 1
6 mois 17 / 230 1
YTD 17 / 230 1
1 an 16 / 217 1
3 ans 33 / 175 1
5 ans 26 / 112 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,40 %
Surperf. ann. -2,83 %
Ecart de Suivi 8,39 %
Ratio d'info. -0,34
Beta 0,59
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,27 %
Mauvais
Perte max -14,38 %
Moyen
DSR 6,34 %
Mauvais
Beta baiss. 0,51
Bon
VAR -2,23 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,794 %
Surperformance Néant
Courants 1,64 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part 16,49 M EUR
Variation de l'actif 3 mois -0,62 %
Actif net global 16,49 M EUR
Gérant F. de LA SERRE
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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