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OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE - FR0000292302

Nom du fonds OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE
Code ISIN ? FR0000292302
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 10% Eonia capitalisé + 5% Eonia capitalisé + marge 3% + 5% Exane Europe Convertible Bond + 5% EuroMTS Global + 45% SBF 120 hors dividendes + 30% MSCI World AC hors dividendes
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 365,56 EUR
  (27/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
OBJECTIF PATRIMOINE CROISSANCE
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 27/07/2017
Perf. veille -0,03 % 0,23 %
Perf. 4 semaines -0,37 % 0,23 %
Perf. 1er janvier 6,48 % 4,55 %
Perf. 1 an 12,00 % 9,34 %
Perf. 3 ans 26,95 % 19,35 %
Perf. 5 ans 59,93 % 48,23 %
Performances annuelles
Perf. 2016 7,49 % 4,22 %
Perf. 2015 8,50 % 6,44 %
Perf. 2014 6,09 % 7,89 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 7,90 % 6,00 %
Volatilité ? 13,18 % 10,59 %
Sharpe ? 0,61 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 135 / 163 4
3 mois 25 / 162 1
6 mois 20 / 162 1
YTD 20 / 162 1
1 an 24 / 157 1
3 ans 21 / 123 1
5 ans 21 / 100 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,90 %
Surperf. ann. ? -2,65 %
Ecart de Suivi ? 10,18 %
Ratio d'info. ? -0,26
Beta ? 0,74
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,18 %
Mauvais
Perte max ? -17,91 %
Bon
DSR ? 8,74 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,61
Bon
VAR ? -2,78 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,22 %
Actif au 27/07/2017
Actif net de la part ? 521,19 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 7,52 %
Actif net global ? 521,19 M EUR
Gérant Philippe Ducret
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 29 juillet 2017
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