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LOF SWISS FRANC CREDIT BD (FOREIGN) P D - LU0137078985

Fiche d'identité
VL 10,74 CHF (19/10/2017)
Devise Franc (CHF)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0137078985
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? SBI Foreign A-BBB®
Gérant Yannik Zufferey
Date de création 25/01/2002
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Franc Suisse

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs de toute nature, libellés ou couverts en Francs Suisses. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/CHF.

Objectif de gestion ? LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) is an actively managed UCITS portfolio. Its long-only fixed income strategy has been in place since September 2009. It invests mainly in bonds issued by foreign public and private issuers, denominated in Swiss francs. It seeks to outperform the SBI Foreign A-BBB® index (registered trademark of SIX Swiss Exchange AG) over the long-term. The investment approach focuses on several sources of performance including the level of credit risk, the sectorial and geographical allocation as well as the issuers and issues selection. The duration is maintained in line with the benchmark. The selection process is backed by robust internal research and combines top-down allocation decisions, complemented by a bottom-up bond selection. Risk management is performed by fund managers, alongside independent teams who manage investment risks and monitor operational risks. Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés en CHF, dont la notation est supérieure ou égale à BBB (d’après les agences de notation visées au paragraphe 3.8) ou de qualité équivalente selon l’opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme émis par des émetteurs dont la notation peut être inférieure à BBB, mais pas inférieure à B ou à une notation équivalente, dans (ii) des dépôts bancaires et/ou dans (iii) des instruments du marché monétaire émis par des émetteurs souverains ou des sociétés. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, l’exposition géographique et l’échéance du portefeuille.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,35 %
Frais courants ? 1,03 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 octobre 2017
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