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LO FUNDS EUROZONE SMALL & MID CAPS I (D) - LU0257654789

Fiche d'identité
VL 65,01 EUR (17/10/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0257654789
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Stoxx Ex Uk Small Return ND Index EUR
Gérant Xavier Lagrandie
Date de création 13/06/2003
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de petites et moyennes capitalisations de la Zone Euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal).

Objectif de gestion ? LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps is a long-only European equity strategy launched in June 2003. It invests in Western Europe (excluding UK) companies with a market capitalisation above EUR 200m, selected for their potential to become regional or global industry leaders. It seeks to outperform the Stoxx Ex UK Small Return ND Index over the long-term. The investment approach focuses on three distinct themes (industry leaders, rising stars, investment opportunities), combined with a bottom-up proprietary research-intensive process. A screen of company financial fundamentals (e.g. margins, returns, free-cash flow generation, balance sheet quality…) provides an initial filter. Thereafter company meetings and industry contacts help assess factors such as strategy and management ability. Strict sell discipline is combined with low turnover. Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de son portefeuille, en actions émises par des petites et moyennes capitalisations (telles que définies sur leur marché respectif) qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans des pays dont la monnaie est l’EUR. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de son portefeuille en dehors de ces paramètres, notamment dans des sociétés qui ont leur siège ou exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans d’autres pays européens, à l’exception du Royaume-Uni, dans des titres acquis précédemment qui ne sont plus considérés comme des petites et moyennes capitalisations en raison d’une augmentation de leur capitalisation boursière, ainsi que dans des warrants, lorsque le but recherché est d’acquérir un titre de participation.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 1,25 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 CHF
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 19 octobre 2017
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