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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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LO FUNDS ALPHA JAPAN I (C) - LU0372982552


Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base27,1
Conso Discrétionnaire6,4
Energie5,7
Finance5,6
Industrie29,4
Matériels6,0
Santé6,7
Serv. Collectivités-
Technologies7,5
Télécommunications-
Monétaire5,7
  3 ans - R² = 91,5 ? Finance 5,6 % Industrie 29,4 % Matériels 6,0 % Santé 6,7 % Serv. Collectivités 0,0 % Energie 5,7 % Conso Discrétionnaire 6,4 % Conso de Base 27,1 % Monétaire 5,7 % Télécommunications 0,0 % Technologies 7,5 % Finance 5,6 % Industrie 29,4 % Energie 5,7 % Conso Discrétionnaire 6,4 % Conso de Base 27,1 % 1 an Technologies 20,1 % Télécommunications 24,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Santé 16,8 % Matériels 16,2 % Industrie 0,0 % Finance 8,3 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 0,0 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 14,8 % Technologies 20,1 % Télécommunications 24,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Santé 16,8 % Matériels 16,2 % 5 ans Industrie 49,3 % Matériels 0,0 % Santé 0,0 % Serv. Collectivités 1,1 % Finance 12,4 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 1,6 % Conso de Base 22,8 % Monétaire 1,5 % Télécommunications 0,0 % Technologies 11,4 % Industrie 49,3 % Finance 12,4 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 1,6 % Conso de Base 22,8 % Composition glissante 3 ans Monétaire 5,4 % Monétaire 5,0 % Monétaire 5,4 % Monétaire 6,5 % Monétaire 5,4 % Monétaire 4,4 % Monétaire 4,5 % Monétaire 5,1 % Monétaire 5,1 % Monétaire 5,1 % Monétaire 4,8 % Monétaire 3,2 % Monétaire 6,0 % Monétaire 4,8 % Monétaire 4,8 % Monétaire 5,5 % Monétaire 4,3 % Monétaire 7,2 % Monétaire 7,6 % Monétaire 6,4 % Monétaire 5,1 % Monétaire 5,6 % Monétaire 3,1 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Télécommunications 0,0 % Technologies 8,0 % Technologies 7,8 % Technologies 8,1 % Technologies 13,8 % Technologies 14,7 % Technologies 17,2 % Technologies 11,3 % Technologies 9,2 % Technologies 10,9 % Technologies 15,0 % Technologies 15,4 % Technologies 16,6 % Technologies 20,1 % Technologies 19,7 % Technologies 21,5 % Technologies 22,9 % Technologies 22,9 % Technologies 20,9 % Technologies 21,2 % Technologies 24,8 % Technologies 26,1 % Technologies 21,2 % Technologies 17,4 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,7 % Serv. Collectivités 1,9 % Serv. Collectivités 2,7 % Serv. Collectivités 3,0 % Serv. Collectivités 5,8 % Serv. Collectivités 6,2 % Serv. Collectivités 4,3 % Serv. Collectivités 4,5 % Santé 4,9 % Santé 4,8 % Santé 3,3 % Santé 0,1 % Santé 9,3 % Santé 9,0 % Santé 8,2 % Santé 12,5 % Santé 10,4 % Santé 11,5 % Santé 10,9 % Santé 3,5 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,4 % Santé 0,0 % Santé 2,5 % Santé 2,5 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Matériels 5,8 % Matériels 5,8 % Matériels 4,1 % Matériels 3,5 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 3,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 11,7 % Matériels 12,0 % Matériels 14,2 % Matériels 15,2 % Matériels 14,4 % Matériels 14,1 % Matériels 13,9 % Matériels 13,4 % Matériels 14,0 % Matériels 6,5 % Matériels 5,2 % Industrie 30,3 % Industrie 31,4 % Industrie 31,4 % Industrie 27,3 % Industrie 26,8 % Industrie 25,9 % Industrie 27,9 % Industrie 25,2 % Industrie 26,3 % Industrie 20,9 % Industrie 20,8 % Industrie 31,8 % Industrie 23,7 % Industrie 22,0 % Industrie 16,8 % Industrie 14,3 % Industrie 14,0 % Industrie 16,1 % Industrie 16,9 % Industrie 20,1 % Industrie 19,9 % Industrie 32,3 % Industrie 42,2 % Finance 4,9 % Finance 4,5 % Finance 2,4 % Finance 1,5 % Finance 4,3 % Finance 3,7 % Finance 6,8 % Finance 5,6 % Finance 6,1 % Finance 8,3 % Finance 8,0 % Finance 13,4 % Finance 13,0 % Finance 13,5 % Finance 14,8 % Finance 15,3 % Finance 18,6 % Finance 17,5 % Finance 17,4 % Finance 16,7 % Finance 19,8 % Finance 20,4 % Finance 18,2 % Energie 6,1 % Energie 5,9 % Energie 6,4 % Energie 6,6 % Energie 4,4 % Energie 4,9 % Energie 2,5 % Energie 3,1 % Energie 2,7 % Energie 3,7 % Energie 3,7 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,5 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 6,4 % Conso Discrétionnaire 6,5 % Conso Discrétionnaire 9,1 % Conso Discrétionnaire 7,4 % Conso Discrétionnaire 11,7 % Conso Discrétionnaire 11,2 % Conso Discrétionnaire 9,9 % Conso Discrétionnaire 17,5 % Conso Discrétionnaire 15,2 % Conso Discrétionnaire 13,7 % Conso Discrétionnaire 13,5 % Conso Discrétionnaire 5,0 % Conso Discrétionnaire 0,0 % Conso Discrétionnaire 6,9 % Conso Discrétionnaire 9,4 % Conso Discrétionnaire 7,6 % Conso Discrétionnaire 6,6 % Conso Discrétionnaire 5,3 % Conso Discrétionnaire 4,3 % Conso Discrétionnaire 0,0 % Conso Discrétionnaire 0,0 % Conso Discrétionnaire 0,0 % Conso Discrétionnaire 0,0 % Conso de Base 28,3 % Conso de Base 28,3 % Conso de Base 29,9 % Conso de Base 33,3 % Conso de Base 23,3 % Conso de Base 23,8 % Conso de Base 25,8 % Conso de Base 21,7 % Conso de Base 23,5 % Conso de Base 21,8 % Conso de Base 23,0 % Conso de Base 26,5 % Conso de Base 25,6 % Conso de Base 21,1 % Conso de Base 18,5 % Conso de Base 17,7 % Conso de Base 17,3 % Conso de Base 13,8 % Conso de Base 13,4 % Conso de Base 12,7 % Conso de Base 9,0 % Conso de Base 9,8 % Conso de Base 9,4 %


Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap34,1
Petites Cap60,2
Monétaire5,7
  3 ans - R² = 93,7 ? Grandes Cap 34,1 % Monétaire 5,7 % Petites Cap 60,2 % Petites Cap 60,2 % Grandes Cap 34,1 % Petites Cap 60,2 % 1 an Grandes Cap 43,0 % Petites Cap 45,0 % Monétaire 12,0 % Grandes Cap 43,0 % Petites Cap 45,0 % 5 ans Grandes Cap 53,8 % Monétaire 1,5 % Petites Cap 44,7 % Grandes Cap 53,8 % Petites Cap 44,7 % Composition glissante 3 ans Monétaire 5,4 % Monétaire 5,0 % Monétaire 5,4 % Monétaire 6,5 % Monétaire 5,4 % Monétaire 4,4 % Monétaire 4,5 % Monétaire 5,1 % Monétaire 5,1 % Monétaire 5,1 % Monétaire 4,8 % Monétaire 3,2 % Monétaire 6,0 % Monétaire 4,8 % Monétaire 4,8 % Monétaire 5,5 % Monétaire 4,3 % Monétaire 7,2 % Monétaire 7,6 % Monétaire 6,4 % Monétaire 5,1 % Monétaire 5,6 % Monétaire 3,1 % Petites Cap 60,5 % Petites Cap 60,6 % Petites Cap 59,8 % Petites Cap 59,2 % Petites Cap 59,9 % Petites Cap 59,1 % Petites Cap 58,6 % Petites Cap 57,9 % Petites Cap 58,0 % Petites Cap 52,9 % Petites Cap 52,6 % Petites Cap 55,3 % Petites Cap 41,9 % Petites Cap 40,5 % Petites Cap 39,2 % Petites Cap 35,8 % Petites Cap 32,9 % Petites Cap 21,9 % Petites Cap 21,7 % Petites Cap 23,6 % Petites Cap 20,2 % Petites Cap 21,5 % Petites Cap 21,5 % Grandes Cap 34,2 % Grandes Cap 34,4 % Grandes Cap 34,9 % Grandes Cap 34,3 % Grandes Cap 34,6 % Grandes Cap 36,5 % Grandes Cap 36,9 % Grandes Cap 37,0 % Grandes Cap 36,9 % Grandes Cap 42,0 % Grandes Cap 42,6 % Grandes Cap 41,5 % Grandes Cap 52,1 % Grandes Cap 54,7 % Grandes Cap 56,0 % Grandes Cap 58,8 % Grandes Cap 62,8 % Grandes Cap 71,0 % Grandes Cap 70,8 % Grandes Cap 70,0 % Grandes Cap 74,7 % Grandes Cap 72,9 % Grandes Cap 75,4 %


Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth83,9
Value10,4
Monétaire5,7
  3 ans - R² = 90,0 ? Growth 83,9 % Monétaire 5,7 % Value 10,4 % Growth 83,9 % 1 an Growth 66,0 % Value 17,5 % Monétaire 16,4 % Growth 66,0 % Value 17,5 % 5 ans Growth 80,8 % Monétaire 1,5 % Value 17,8 % Growth 80,8 % Composition glissante 3 ans Monétaire 5,4 % Monétaire 5,0 % Monétaire 5,4 % Monétaire 6,5 % Monétaire 5,4 % Monétaire 4,4 % Monétaire 4,5 % Monétaire 5,1 % Monétaire 5,1 % Monétaire 5,1 % Monétaire 4,8 % Monétaire 3,2 % Monétaire 6,0 % Monétaire 4,8 % Monétaire 4,8 % Monétaire 5,5 % Monétaire 4,3 % Monétaire 7,2 % Monétaire 7,6 % Monétaire 6,4 % Monétaire 5,1 % Monétaire 5,6 % Monétaire 3,1 % Value 10,7 % Value 10,5 % Value 9,2 % Value 3,2 % Value 3,8 % Value 3,9 % Value 3,9 % Value 4,4 % Value 4,1 % Value 2,8 % Value 1,9 % Value 5,1 % Value 21,1 % Value 30,5 % Value 41,0 % Value 41,1 % Value 39,7 % Value 40,9 % Value 41,0 % Value 32,7 % Value 42,7 % Value 46,8 % Value 46,0 % Growth 84,0 % Growth 84,5 % Growth 85,4 % Growth 90,3 % Growth 90,8 % Growth 91,7 % Growth 91,6 % Growth 90,5 % Growth 90,9 % Growth 92,1 % Growth 93,2 % Growth 91,7 % Growth 72,9 % Growth 64,7 % Growth 54,2 % Growth 53,5 % Growth 56,0 % Growth 52,0 % Growth 51,5 % Growth 60,9 % Growth 52,2 % Growth 47,6 % Growth 50,9 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/08/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
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mardi 19 septembre 2017
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