INVESCO ASIA BAL FD C USD CAP - LU0367026308

Performance glissante cumulée au 22/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,32 % 1,71 % -0,44 % -1,50 % 1,69 % -0,46 % -0,67 % 5,26 % 24,92 % 81,80 %
Catégorie 0,00 % 1,04 % 0,73 % 1,00 % 1,71 % 1,19 % 0,71 % 4,56 % 31,84 % 68,01 %
Différence 0,32 % 0,67 % -1,17 % -2,50 % -0,02 % -1,65 % -1,38 % 0,70 % -6,91 % 13,80 %
Indice* 0,00 % 0,76 % 0,15 % 1,37 % 2,75 % 0,95 % 1,62 % 15,07 % 49,68 % 96,76 %
Différence 0,32 % 0,95 % -0,58 % -2,86 % -1,06 % -1,41 % -2,28 % -9,82 % -24,75 % -14,95 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 0,32 % 3,28 % 5,06 %
Catégorie -0,14 % 3,88 % 5,64 %
Différence 0,46 % -0,61 % -0,58 %
Indice* 0,63 % 6,21 % 8,41 %
Différence -0,31 % -2,93 % -3,35 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,10 0,33 0,51
Ecart de Suivi ? 3,90 % 4,75 % 5,08 %
Ratio d'information ? -0,08 -0,62 -0,66
Up Capture Ratio ? 1,03 1,01 1,00
Down Capture Ratio ? 1,04 1,15 1,16
Risque
Volatilité ? 7,09 % 10,74 % 10,07 %
Volatilité Cat 5,08 % 9,63 % 8,57 %
Volatilité Indice 5,35 % 9,01 % 8,25 %
Perte Maximum ? -7,75 % -21,80 % -21,80 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 5,25 % 7,36 % 6,86 %
Sortino ? 0,13 0,48 0,76
VAR ? -2,01 % -2,48 % -2,29 %
Réactivité
Beta ? 1,11 1,07 1,06
? 70,37 80,78 74,81
Beta haussier ? 1,10 1,09 1,05
Beta baissier ? 1,29 1,02 0,99
Ratio Omega ? 1,05 1,13 1,20
Asymétrie
Skewness ? -0,44 0,07 -0,04
Kurtosis ? 0,58 0,55 0,42
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,32 % 6,21 % 3,39 % 18,95 % -2,32 % 14,81 % -2,93 % 30,71 %
Catégorie -0,14 % 4,27 % 7,67 % 13,33 % 3,53 % 9,47 % -2,50 % 19,30 %
Différence 0,46 % 1,94 % -4,28 % 5,62 % -5,85 % 5,34 % -0,42 % 11,42 %
Indice* 0,63 % 8,40 % 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,10 % 4,35 % 17,16 %
Différence -0,31 % -2,20 % -6,42 % 1,51 % -8,76 % 6,71 % -7,28 % 13,55 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
INVESCO ASIA BAL FD C USD CAP
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
INVESCO ASIA BAL FD C USD CAP
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
INVESCO ASIA BAL FD C USD CAP
Performance : 0,32 % %
Volatilité : 7,09 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 0,63 % %
Volatilité : 5,35 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : -0,14 % %
Volatilité : 5,08 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 0,17 % %
Volatilité : 4,78 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : -1,25 % %
Volatilité : 6,99 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : -0,52 % %
Volatilité : 7,10 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 3,74 % %
Volatilité : 4,17 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : -0,27 % %
Volatilité : 7,91 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : -2,18 % %
Volatilité : 6,56 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : -0,64 % %
Volatilité : 4,75 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : -0,59 % %
Volatilité : 4,36 %
3 ans
INVESCO ASIA BAL FD C USD CAP
Performance : 3,28 % %
Volatilité : 10,74 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 6,21 % %
Volatilité : 9,01 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 3,88 % %
Volatilité : 9,63 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 3,85 % %
Volatilité : 11,65 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 11,36 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 2,26 % %
Volatilité : 10,93 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 3,36 % %
Volatilité : 8,17 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 3,50 % %
Volatilité : 13,86 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 4,22 % %
Volatilité : 10,40 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 3,01 % %
Volatilité : 10,15 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 9,01 %
5 ans
INVESCO ASIA BAL FD C USD CAP
Performance : 5,06 % %
Volatilité : 10,07 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 8,41 % %
Volatilité : 8,25 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 5,64 % %
Volatilité : 8,57 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 9,58 % UBS (LUX) STR FD BAL P CAP
Performance : 8,21 % %
Volatilité : 10,18 % INVESCO ASIA BAL FD E EUR CAP
Performance : 3,96 % %
Volatilité : 10,17 % CS (LUX) PTF FD BALANCED EUR B
Performance : 4,72 % %
Volatilité : 7,62 % PINEBRIDGE GBL DYNAMIC ASSET ALLOC. A
Performance : 6,28 % %
Volatilité : 12,66 % CS (LUX) PTF FD BALANCED USD B
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 9,43 % CS (LUX) PTF FD BALANCED CHF B
Performance : 4,54 % %
Volatilité : 8,72 % PICTET PICLIFE R CHF
Performance : 5,49 % %
Volatilité : 7,56 %

INVESCO ASIA BAL FD C USD CAP
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 30/10/2009 au 21/01/2018, sur 3006 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 22,75 % des cas (soit 684 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
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mercredi 24 janvier 2018
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