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INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E - LU0367026480

Fiche d'identité
VL 16,97 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0367026480
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% HSBC Asian USD Bond TR + 50% MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Gérant Maggie Lee, Frankie Tai Hong
Date de création 31/10/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée autres devises

Description de la catégorie ? Fonds libellés dans une autre devise que l'euro et le Dollar US, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que celle du fonds. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que celle du fonds.

Objectif de gestion ? Le Compartiment a pour objectif principal de générer un revenu par le placement dans des actions et des titres de créance de la région Asie Pacifique (hors Japon). Le Compartiment visera également l’appréciation à long terme du capital. Le Compartiment investira au moins 70 % du total de ses actifs (après déduction des actifs liquides accessoires) dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres de créance de la région Asie Pacifique (hors japon). Le mix entre les actions et les titres de créance variera à la discrétion du Conseiller en placement et selon les conditions de marché. Cette catégorie comprend les fonds d’investissement immobilier cotés (“REIT”) de la région Asie Pacifique (hors Japon).

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,75 %
Frais courants ? 2,15 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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