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INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E - LU0367026480

Performance glissante cumulée au 02/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,41 % -0,59 % 3,28 % 0,53 % 4,68 % 3,72 % -0,35 % 20,75 % 42,06 % 124,74 %
Catégorie -0,17 % -0,99 % 2,27 % 0,47 % 3,39 % 1,96 % -1,11 % 21,86 % 42,95 % 92,10 %
Différence -0,24 % 0,40 % 1,01 % 0,06 % 1,30 % 1,76 % 0,76 % -1,10 % -0,90 % 32,63 %
Indice* -0,24 % -0,66 % 3,50 % 1,53 % 4,74 % 6,33 % 2,77 % 36,32 % 64,56 % 116,86 %
Différence -0,17 % 0,08 % -0,22 % -1,00 % -0,06 % -2,60 % -3,12 % -15,56 % -22,50 % 7,88 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 1,51 % 5,83 % 7,62 %
Catégorie 0,54 % 6,73 % 7,37 %
Différence 0,97 % -0,90 % 0,26 %
Indice* 4,39 % 10,49 % 10,54 %
Différence -2,88 % -4,66 % -2,92 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,17 0,53 0,74
Ecart de Suivi ? 4,64 % 5,36 % 5,46 %
Ratio d'information ? -0,62 -0,87 -0,53
Up Capture Ratio ? 1,06 1,00 1,01
Down Capture Ratio ? 1,19 1,20 1,15
Risque
Volatilité ? 10,73 % 11,17 % 10,29 %
Volatilité Cat 8,55 % 9,42 % 8,18 %
Volatilité Indice 9,26 % 9,21 % 8,34 %
Perte Maximum ? -12,74 % -22,60 % -22,60 %
Délai de recouvrement ? 245 j - -
DSR ? 7,59 % 7,55 % 6,83 %
Sortino ? 0,24 0,78 1,11
VAR ? -2,72 % -2,55 % -2,26 %
Réactivité
Beta ? 1,05 1,07 1,05
? 81,49 77,23 71,97
Beta haussier ? 0,89 1,07 1,02
Beta baissier ? 0,94 0,96 0,98
Ratio Omega ? 1,08 1,22 1,31
Asymétrie
Skewness ? -0,09 -0,01 -0,07
Kurtosis ? -0,29 0,31 0,38
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 2,37 % 17,39 % -3,26 % 14,09 % -4,26 % 29,39 % 38,86 % -
Catégorie 7,18 % 12,14 % 3,87 % 9,42 % -1,91 % 19,50 % 18,60 % -
Différence -4,81 % 5,25 % -7,13 % 4,67 % -2,35 % 9,89 % 20,26 % -
Indice* 9,82 % 17,44 % 6,43 % 8,10 % 4,35 % 17,16 % 15,01 % -
Différence -7,44 % -0,05 % -9,70 % 5,99 % -8,62 % 12,23 % 23,84 % -
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML Global
Historiques
INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
1 an
INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 1,51 %
Volatilité : 10,73 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 4,39 %
Volatilité : 9,26 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 0,54 %
Volatilité : 8,55 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : -0,51 %
Volatilité : 7,72 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : -0,89 %
Volatilité : 9,30 % PICTET PICLIFE P CHF
Performance : 1,08 %
Volatilité : 6,63 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : -1,06 %
Volatilité : 8,78 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 1,51 %
Volatilité : 10,73 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 1,41 %
Volatilité : 10,51 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 2,60 %
Volatilité : 11,49 %
3 ans
INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 5,83 %
Volatilité : 11,17 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 10,49 %
Volatilité : 9,21 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 6,73 %
Volatilité : 9,42 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 6,21 %
Volatilité : 11,69 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 3,97 %
Volatilité : 8,74 % PICTET PICLIFE P CHF
Performance : 7,53 %
Volatilité : 9,05 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 5,64 %
Volatilité : 10,35 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 5,83 %
Volatilité : 11,17 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 7,79 %
Volatilité : 10,36 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 10,76 %
Volatilité : 11,39 %
5 ans
INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 7,62 %
Volatilité : 10,29 % 50% MSCI World + 50% ML Global
Performance : 10,54 %
Volatilité : 8,34 % Alloc Equilibrée autre dev.
Performance : 7,37 %
Volatilité : 8,18 % UBS STRAT FD BALANCED (CHF) P-ACC
Performance : 7,02 %
Volatilité : 9,66 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED EUR B
Performance : 5,70 %
Volatilité : 8,30 % PICTET PICLIFE P CHF
Performance : 7,73 %
Volatilité : 7,72 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF B
Performance : 6,49 %
Volatilité : 8,97 % INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Performance : 7,62 %
Volatilité : 10,29 % CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B
Performance : 7,51 %
Volatilité : 9,39 % UBS STRAT FD BALANCED (USD) P-ACC
Performance : 10,15 %
Volatilité : 9,97 %

INVESCO ASIA BALANCED FUND ACCUM (LUX) E
Allocation Equilibrée autres devises
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 30/10/2009 au 01/12/2016, sur 2590 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,98 % des cas (soit 673 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/10/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 02/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée autres devises est : 50% MSCI World + 50% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
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dimanche 4 décembre 2016
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