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COVEA EURO SOUVERAIN (D) - FR0000939951

Fiche d'identité
VL 29,78 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0000939951
Société de gestion Covea Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EuroMTS Global
Gérant Aline Robinet
Date de création 04/06/1985
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice EURO MTS GLOBAL, en étant exposé aux marchés des obligations d’émetteurs souverains, supranationaux et assimilés, sans risque de change. Les stratégies utilisées, visant à réaliser l’objectif de gestion de l’OPCVM, sont principalement les suivantes : -Stratégie directionnelle : choix de la sensibilité du portefeuille ; -Stratégie de positionnement sur la courbe des taux d’intérêt : choix des maturités détenues en -portefeuille, avec une sur ou une sous-pondération de certaines tranches de maturité ; -Stratégie basée sur le portage d’obligations d’émetteurs supranationaux ou assimilés ou l’anticipation du resserrement du spread de crédit : sélection d’obligations qui offrent un rendement supérieur à celui d’une obligation d’Etat de même maturité et/ou qui sont susceptibles de s’apprécier relativement à ces obligations d’Etat (offre plus rare, recherche de rendement, etc…). Les actifs utilisés sont principalement des instruments financiers ayant un caractère obligataire émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE. Aucun risque de crédit sur des émetteurs privés non garantis ne sera pris. La sensibilité aux taux d’intérêt de la SICAV est comprise dans une fourchette de variation de 2 à 9. Pour l’ensemble de ces actifs le marché d’intervention est mondial et porte sur des titres libellés en euro ou sur des titres en devise couverts en euro.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,7176 %
Frais courants ? 0,6 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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