Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

BNP PARIBAS TRESORERIE 3 MOIS C - FR0010125880

Fiche d'identité
VL 2 734,81 EUR (04/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010125880
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA CAPITALISE
Gérant Gilles Leroy
Date de création 10/12/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Maître ? BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS P (D)

Objectif de gestion ? Le FCP est un nourricier du FCP BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS dont l’objectif de gestion est, sur une durée minimum de placement de trois mois, d’obtenir une performance égale à celle de l’EONIA, diminuée des frais de fonctionnement et de gestion facturés à l’OPCVM. Sa performance sera celle de son maître diminuée des frais de gestion propres au nourricier. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le portefeuille du fonds est constitué des catégories d’actifs et instruments financiers suivants : - Actions Néant - Titres de créances et instruments du marché monétaire L’OPCVM peut investir 100% de son actif net sur des instruments du marché monétaire, des titres de créances négociables ou obligations, libellés en Euro et / ou en devises, avec dans ce cas la mise en place d'une couverture de change, émis par des émetteurs privés, publics, supranationaux ou par un Etat membre de l’OCDE. En termes de notation, le portefeuille est investi dans des titres de haute qualité de crédit. Un instrument du marché monétaire n'est pas de haute qualité de crédit s'il ne détient pas au moins l'une des deux meilleures notations court terme déterminée par chacune des agences de notation reconnues qui ont noté l'instrument. Si l'instrument n'est pas noté, la société de gestion détermine une qualité équivalente grâce à un processus interne. L’OPCVM peut cependant détenir des titres émis ou garantis par des Etats dont la notation minimale sera « Investment grade ». La dette privée peut représenter jusqu’à 100% de l’actif net. - Parts ou actions d’OPCVM L’OPCVM peut investir jusqu'à 10 % de son actif net : - en parts ou actions d’OPCVM français de classification « monétaire court terme » et « monétaire » et/ou OPCVM européens de classification équivalente. - en parts ou actions d’OPCVM français ou étrangers ou fonds d’investissement de droit étranger européens ou non répondant aux quatre critères fixés par l’article R214-13 du code monétaire et financier. Les OPCVM ou fonds d’investissement mentionnés ci-dessus peuvent être gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article 10 du décret n°89-623 du 6 septembre 1989. 3. INSTRUMENTS DERIVES : Le fonds peut intervenir sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers, autorisés par l’arrêté du 6 septembre 1989 et les textes le modifiant (pour les contrats d’instruments financiers uniquement). Sur ces marchés, le fonds peut recourir aux produits suivants : - futures sur taux d'intérêt ; - options de taux ; - swaps de taux, de devises ; L’ensemble de ces instruments sera utilisé pour couvrir le portefeuille contre les risques de taux et/ou de crédit et/ou de change, et/ou exposer le portefeuille aux risques de taux et/ou de crédit. Ces instruments financiers pourront être conclus avec des contreparties sélectionnées par la Société de Gestion, elles peuvent être des sociétés liées au Groupe BNP Paribas. La ou les contreparties éligibles ne dispose(nt) d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du FCP. La limite d’engagement sur l’ensemble des marchés ci-dessus est de 100% de l’actif net de l’OPCVM.

Frais
Frais de souscription maxi ? 0,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,31 %
Frais courants ? 0,12 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus