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MARIGNAN VALEURS FAMILIALES - FR0007371299

Fiche d'identité
VL 143,84 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007371299
Société de gestion Marignan Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% EUROMTS 3-5 ans + 50% STOXX 600 hors dividendes
Gérant Guillaume De Vauxmoret
Date de création 12/09/1986
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions européennes. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? MARIGNAN VALEURS FAMILIALES est un fonds qui recherche, par une gestion discrétionnaire en actions et obligations une performance supérieure à l’évolution de la moyenne de l’indice EUROMTS 3-5 ans et de l’indice STOXX 600, sur la durée de placement recommandée. Afin de réaliser l'objectif de gestion et d'atteindre une croissance du capital supérieure à l’évolution de l’indice EUROMTS 3-5 ans, la gestion est discrétionnaire et le fonds sera investi en valeurs mobilières internationales d’une manière équilibrée entre actions et obligations selon une répartition variable en fonction des opportunités de marché. L’exposition aux marchés actions pourra varier entre 0 et 60% maximum. De la même manière, l’exposition aux marchés obligataires variera entre 40 et 100%. La gestion de la part actions sera axée notamment vers des actions de sociétés de grande ou moyenne capitalisation de l’OCDE dont les dirigeants sont actionnaires ou qui promeuvent des valeurs familiales, et figurant dans des indices tels que l’indice CAC 40, le SBF 120, STOXX 50, le DOW JONES, le NIKKEI 225 par exemple. Elles seront sélectionnées en fonction de leur valorisation boursière (PER), leurs publications de résultats et leur positionnement sectoriel, sans allocation géographique particulière.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,9568 %
Frais courants ? 2,6 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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