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ADARA - FR0010637488

Fiche d'identité
VL 13,93 EUR (10/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010637488
Société de gestion Amplegest
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 75% STOXX 600 hors dividendes + 25% EONIA
Gérant Xavier d'Ornellas
Date de création 18/07/2008
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Europe

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions européennes, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions européennes cotées dans une devise autre que l'euro (GBP, CHF, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? OPCVM de classification « Diversifiée », son objectif est d’offrir une performance nette de frais, supérieure à l’indice synthétique 75% Stoxx 600 (dividendes réinvestis) et 25% Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée (5 ans minimum). Le fonds sera un fonds de fonds international. Le portefeuille sera investi sur toutes classes d’actifs (actions, taux), tous secteurs principalement sur les marchés européens. L’investissement en titres éligibles au PEA représente en permanence 75% minimum de l’actif de l’OPCVM. L’exposition au risque actions sera comprise entre 65 et 100% de l’actif compte tenu des interventions sur les marchés dérivés et la sensibilité du portefeuille taux sera comprise entre -2 et 10 pour la part exposée au risque de taux. Le processus d’investissement se fera tout d’abord selon une approche « top down » définie par l’équipe de gestion en fonction de l’analyse macro-économique des cycles, incluant le niveau des liquidités dans l’économie, la croissance économique, le partage de la valeur ajoutée et l’appétence au risque des investisseurs. La gestion détermine alors le degré d’exposition à chaque classe d’actifs et la diversification sectorielle. Ce processus sera ensuite complété par une approche « bottom up », c’est-à-dire une sélection d’OPCVM/FIA au cas par cas, au sein des secteurs précédemment sélectionnés, fondée sur une analyse fondamentale de leur objectif de gestion et une sélection de titres qui inclut les petites et moyennes capitalisations, les dettes privées comme publiques sans contrainte de notation. Le FCP pourra être investi en actions de petites capitalisations < 150 millions €, y compris sur le marché Alternext dans la limite de 10% de son actif. Le fonds investira sur le marché de taux via des titres vifs et au travers d’OPCVM/ FIA monétaires et/ou obligataires. La part investie en obligations sera constituée en titres investment grade (jusqu’à 35% de l’actif net) ou en titres High Yield ou non notés (jusqu’à maximum 10% de l’actif net) ou jugés équivalents par la société de gestion. Amplegest mène sa propre analyse crédit et ne recourt pas mécaniquement aux notations des agences pour la sélection des obligations. Le FCP se réserve la possibilité de recourir aux instruments financiers dérivés sur des marchés réglementés ou organisés dans un but de couverture ou d’exposition des risques actions et couverture du risque change en vue d’atteindre son objectif de gestion.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 3,62 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 19 février 2017
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