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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

NATIXIS SECURITÉ JOUR - FR0000017121

Fiche d'identité
VL 56 762,81 EUR (21/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0000017121
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant Didier Lacombe
Date de création 11/01/1988
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Maître ? NATIXIS CASH EURIBOR I

Objectif de gestion ? L’OPCVM est une SICAV nourricier de la part IC de NATIXIS CASH EONIA. L’objectif de gestion de cet OPCVM est identique à celui de son fonds maître, diminué des frais de gestion du nourricier. L’objectif de gestion du maître est de chercher à réaliser au jour le jour, une performance nette supérieure à l'’EONIA capitalisé.L’OPCVM est investi dans son fonds maître. La politique d’investissement de cet OPCVM maître, conforme aux normes européennes, repose sur une sélection rigoureuse des titres par le gérant. Les principaux critères de cette sélection sont, d’une part, des critères d’ordre quantitatif tels que la durée de vie et les conditions financières et, d’autre part, des critères d’ordre qualitatif tels que la notation des titres.Le portefeuille de l’OPCVM maître se compose de titres de créance et valeurs assimilées de toutes natures, à court terme, essentiellement émis par des émetteurs privés mais aussi par des émetteurs du secteur public ou des Etats. Le gérant sélectionne des titres de haute qualité.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,25 %
Frais courants ? 0,07 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 24 septembre 2017
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