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NATIXIS SECURITÉ JOUR - FR0000017121

Nom du fonds NATIXIS SECURITÉ JOUR
Code ISIN ? FR0000017121
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Monétaires court terme
Indice de référence ? EONIA
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 56 802,17 EUR
  (28/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
NATIXIS SECURITÉ JOUR
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 28/06/2017
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,02 % -0,03 %
Perf. 1er janvier -0,12 % -0,17 %
Perf. 1 an -0,19 % -0,28 %
Perf. 3 ans -0,14 % -0,36 %
Perf. 5 ans 0,14 % 0,33 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,08 % -0,18 %
Perf. 2015 0,03 % -0,05 %
Perf. 2014 0,13 % 0,19 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. -0,03 % -0,10 %
Volatilité ? 0,02 % 0,05 %
Sharpe ? 7,84 1,71
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 109 / 277 2
3 mois 109 / 276 2
6 mois 119 / 276 2
YTD 118 / 276 2
1 an 118 / 275 2
3 ans 109 / 268 2
5 ans 125 / 253 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,03 %
Surperf. ann. ? 0,16 %
Ecart de Suivi ? 0,01 %
Ratio d'info. ? 16,00
Beta ? 0,63
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,02 %
Très bon
Perte max ? -0,18 %
Bon
DSR ? 0,00 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,65
Bon
VAR ? 0,00 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,07 %
Actif au 28/06/2017
Actif net de la part ? 146,34 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -21,35 %
Actif net global ? 146,34 M EUR
Gérant Didier Lacombe
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 29 juin 2017
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