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CNP ASSUR-MONET I N EUR - FR0000281099

Nom du fonds CNP ASSUR-MONET I N EUR
Code ISIN ? FR0000281099
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Monétaire euro
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 380,50 EUR
  (28/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
CNP ASSUR-MONET I N EUR
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 28/05/2017
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,03 % -0,03 %
Perf. 1er janvier -0,12 % -0,13 %
Perf. 1 an -0,23 % -0,26 %
Perf. 3 ans -0,22 % -0,28 %
Perf. 5 ans 0,06 % 0,37 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,14 % -0,17 %
Perf. 2015 -0,01 % -0,04 %
Perf. 2014 0,12 % 0,18 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. -0,06 % -0,08 %
Volatilité ? 0,02 % 0,05 %
Sharpe ? 5,60 1,95
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 158 / 279 3
3 mois 154 / 279 3
6 mois 156 / 279 3
YTD 154 / 279 3
1 an 148 / 278 3
3 ans 158 / 270 3
5 ans 180 / 255 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,06 %
Surperf. ann. ? 0,11 %
Ecart de Suivi ? 0,01 %
Ratio d'info. ? 11,00
Beta ? 0,71
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,02 %
Moyen
Perte max ? -0,25 %
Moyen
DSR ? 0,00 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,75
Bon
VAR ? -0,01 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre ISR ?
Frais Maximum
Souscription ? 2,5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,09 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,09 %
Actif au 28/05/2017
Actif net de la part ? 298,62 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -22,48 %
Actif net global ? 315,33 M EUR
Gérant POUCHOL Jean Marc
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 30 mai 2017
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