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CNP ASSUR-OBLIG R N EUR - FR0000281107

Fiche d'identité
VL 219,88 EUR (20/01/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0000281107
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50 % EUROMTS (5-7Y) 11h € + 50 % EUROMTS (3-5Y) 11h €
Gérant HAUTTECOEUR Florence
Date de création 28/12/2010
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 1 et 3 ans issus d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion de la SICAV est d’obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence composite (50% EURO MTS 3-5 + 50% EURO MTS 5-7 -niveau de clôture-) par une gestion active de la sensibilité et de la courbe des taux des différents Etats membres de la zone Euro.La stratégie d’investissement de la SICAV peut être qualifiée de gestion active à base indicielle, c’est-à-dire qu’elle vise avant tout à obtenir un rendement en rapport avec son indicateur de référence défini précédemment. Dans l’objectif d’obtenir cette performance, le gérant peut recourir, de manière discrétionnaire, à une sur-exposition ou une sous-exposition du portefeuille de la SICAV par rapport à son indicateur de référence, via notamment des instruments financiers à terme ou des cessions/acquisitions temporaires de titres

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,19 %
Frais courants ? 0,19 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 janvier 2017
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