CNP ASSUR EURO N N EUR - FR0000281115

Nom du fonds CNP ASSUR EURO N N EUR
Code ISIN FR0000281115
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
Indice de référence EUROMTS (7-10Y) 16h €
Catégorie Quantalys Obligations Euro Etat Long Terme
Indice de réf. Quantalys ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 346,18 EUR
  (18/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
CNP ASSUR EURO N N EUR
Obligations Euro Etat Long Terme
ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2018
Perf. veille -0,05 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,63 % -0,66 %
Perf. 1er janvier -0,18 % -0,18 %
Perf. 1 an 1,99 % 0,87 %
Perf. 3 ans 5,49 % 3,14 %
Perf. 5 ans 25,82 % 24,31 %
Performances annuelles
Perf. 2017 1,55 % -0,17 %
Perf. 2016 2,95 % 4,00 %
Perf. 2015 2,13 % 1,02 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 2,21 % 1,60 %
Volatilité 4,45 % 5,50 %
Sharpe 0,56 0,34
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 26 / 49 3
3 mois 18 / 49 2
6 mois 11 / 49 1
YTD 5 / 49 1
1 an 5 / 49 1
3 ans 13 / 44 2
5 ans 16 / 41 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,21 %
Surperf. ann. -0,07 %
Ecart de Suivi 0,86 %
Ratio d'info. -0,08
Beta 0,98
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,45 %
Moyen
Perte max -6,64 %
Mauvais
DSR 3,23 %
Moyen
Beta baiss. 0,92
Moyen
VAR -1,13 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation ou Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 2,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,26 %
Surperformance Néant
Courants 0,26 %
Actif au 18/01/2018
Actif net de la part 55,86 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 0,15 %
Actif net global 55,86 M EUR
Gérant SELMI Farhat
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 7-10 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 21 janvier 2018
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