Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

CNP ASSUR EURO N N EUR - FR0000281115

Nom du fonds CNP ASSUR EURO N N EUR
Code ISIN ? FR0000281115
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
Indice de référence ? EUROMTS (7-10Y) 16h €
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Long Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 345,03 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
CNP ASSUR EURO N N EUR
Obligations Euro Etat Long Terme
ML EMU Direct Government 7-10 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,44 % -0,19 %
Perf. 4 semaines -2,12 % -2,53 %
Perf. 1er janvier 1,47 % 2,49 %
Perf. 1 an 0,13 % 1,06 %
Perf. 3 ans 16,92 % 19,85 %
Perf. 5 ans 41,91 % 42,12 %
Performances annuelles
Perf. 2015 2,13 % 1,32 %
Perf. 2014 13,78 % 16,54 %
Perf. 2013 3,59 % 1,71 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 6,31 % 7,27 %
Volatilité ? 4,70 % 4,76 %
Sharpe ? 1,36 1,55
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 29 / 49 3
3 mois 23 / 49 2
6 mois 27 / 48 3
YTD 27 / 45 3
1 an 25 / 45 3
3 ans 23 / 43 3
5 ans 19 / 35 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,31 %
Surperf. ann. ? -1,02 %
Ecart de Suivi ? 1,95 %
Ratio d'info. ? -0,52
Beta ? 1,03
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,70 %
Mauvais
Perte max ? -6,64 %
Mauvais
DSR ? 3,36 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,02
Mauvais
VAR ? -1,11 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2,5 %
Rachat ? 0,26 %
Gestion ? 0,26 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,26 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 71,14 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,71 %
Actif net global ? 71,14 M EUR
Gérant SELMI Farhat
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 7-10 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus