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NATIXIS CASH PREMIERE I - FR0010157834

Fiche d'identité
VL 114 134,91 EUR (23/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010157834
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant CHAPEAU Christophe
Date de création 19/04/2005
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif d’obtenir une progression de sa valeur liquidative comparable au taux au jour le jour du marché interbancaire en euro (EONIA), diminuée des frais de gestion, avec la plus grande régularité possible. Afin d’atteindre son objectif de gestion et de respecter son profil de risque, le FCP mettra en place une stratégie de choix et d’utilisation de titres de créance et d’instruments financiers faisant exclusivement partie de ceux décrits dans la rubrique « LES ACTIFS ET INSTRUMENTS FINANCIERS UTILISES » et répondant aux critères de qualité et de prudence propres à la Société de Gestion. Plus précisément, les principaux critères de sélection des titres de créance et instruments financiers utilisés par la Gestion sont d’une part des critères de type quantitatif et d’autre part des critères de type qualitatif : - critères quantitatifs : les titres de créance et instruments financiers doivent avoir des caractéristiques financières (durée de vie, indexation, devise, etc…) compatibles avec l’ « OBJECTIF DE GESTION » et le « PROFIL DE RISQUE » du FCP tels que décrits dans la présente Note Détaillée, soit directement en raison de leur condition d’émission, soit indirectement après adossement avec un ou plusieurs autres instruments financiers (notamment contrats d’échange (« swaps »)) faisant eux aussi exclusivement partie de ceux décrits dans la rubrique « LES ACTIFS ET INSTRUMENTS FINANCIERS UTILISES » ; - critères qualitatifs : les titres de créance et instruments financiers doivent répondre aux exigences de la Société de Gestion en ce qui concerne les critères de qualité de notation minimale et de typologie des entités qui les émettent tels qu’exposés ci-après au paragraphe « Titres de créance et instruments du marché monétaire ».

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,04 %
Frais courants ? 0,03 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 avril 2017
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