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NATIXIS EUROPEAN ABS IG - FR0010186726

Fiche d'identité
VL 125 654,51 EUR (23/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010186726
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant ANDRE Sebastien
Date de création 15/04/2005
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent pour partie en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, et visent une performance avant frais de gestion supérieure à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l'EONIA ou l'EURIBOR, grâce à l'investissement en instruments financiers permettant d'exposer le portefeuille du fonds aux marchés d'actions, de taux ou de devises et de dégager ainsi une surperformance par rapport au taux sans risque. Bien entendu, ils s'exposent à des risques de perte en capital sur la partie risquée de leur portefeuille et sont généralement plus volatils que les fonds monétaires traditionnels.

Objectif de gestion ? L’objectif du FCP est d’obtenir une progression de la valeur liquidative supérieure au taux moyen du marché monétaire au jour le jour (European Overnight Index Average ou EONIA), après déduction faite des frais de gestion réels, pour un investissement de durée au moins égale à la durée minimale de placement recommandée.La politique d’investissement de l'OPCVM, conforme aux normes européennes, repose sur une sélection par le gérant de titres émis par des véhicules de titrisation. Les critères de sélection de ces titres sont d'ordre qualitatif comme l'analyse de la structure de ces titres ou les différents acteurs intervenant dans leur montage. Afin de diversifier les risques, le FCP pourra investir jusqu’à 100% de son actif, en obligations et autres titres de créances négociables et en instruments du marché monétaire, non émis par des véhicules de titrisation. Cet OPCVM a pour classification AMF : Obligations et autres titres de créance libellés en euros. Le portefeuille de l’OPCVM est composé principalement de titres de créance de toutes natures et valeurs assimilées majoritairement émis par des émetteurs privés. Ceux-ci bénéficient de la notation minimale BBB- (Standard & Poor’s ou Fitch Ratings) ou Baa3 (Moody’s) à l’acquisition, et A-3 (Standard & Poor’s) ou F-3 (Fitch Ratings) ou P-3 (Moody’s) pour les titres de créance ne bénéficiant pas d’une notation à long terme et dont la maturité est inférieure à 1 an. L’OPCVM utilisera des instruments dérivés notamment pour couvrir le portefeuille aux risques de taux, de change et éventuellement de crédit.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,2 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 27 mai 2017
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