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CNP ASSUR PIERRE I N EUR - FR0010345769

Fiche d'identité
VL 185,57 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010345769
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 40 % FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE (C) DNR € + 60 % MSCI EMU PI €
Gérant BELLOC David
Date de création 06/03/1991
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Immobilier

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés du secteur de l’immobilier. Un portefeuille composé d'actions d'un seul secteur est généralement plus volatil qu'un portefeuille diversifié en termes d'exposition sectorielle.

Objectif de gestion ? La SICAV a pour objectif d'obtenir, sur sa durée de placement recommandée supérieure à cinq ans, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composé pour 60% de l'indice MSCI EMU et pour 40% de l'indice EPRA Euro Zone. des actions de la zone euro. Cette stratégie d’investissement est la principale source de performance de la gestion de la SICAV. Par ailleurs, le gérant recherchera une source complémentaire de sur-performance par rapport à l’indicateur de référence en utilisant des instruments financiers à terme aux fins d’exposition du portefeuille de la SICAV au risque lié aux actions et en ayant recours aux opérations de prêt de titres et mises en pension. Le portefeuille de la SICAV pourra ainsi être surexposé jusqu’à 10% de son actif, pouvant ainsi porter à 110% l’exposition globale de la SICAV. La stratégie d’investissement est également complétée par une gestion du risque lié aux actions (par l’utilisation des instruments financiers à terme sur actions et indices à titre de couverture). Dans le cadre de la gestion de la SICAV, l’actif de la SICAV sera principalement composé des instruments financiers suivants : i) des actions et titres ou droits attachés à la détention de ces actions, émises par des sociétés : Prospectus de la SICAV CNP ASSUR PIERRE en date du 15 janvier 2014 7 i) ayant leur siège social dans un Etat membre de la zone euro, c’est-à-dire dans l’un des pays dans lequel les émetteurs des titres composant l’indicateur de référence ont leur siège social ; ii) cotées sur les marchés de l’OCDE (par exemple : Paris, Francfort, Milan) ; et, iii) libellés en euro. La SICAV pourra notamment investir dans des sociétés cotées du secteur immobilier : - sociétés foncières cotées, investissant en majeure partie dans des secteurs particuliers (murs d'hôtel, centres commerciaux, parcs de stationnements, etc.); - sociétés immobilières d'investissement (SII) ayant pour objet exclusif l'exploitation d'un parc immobilier ; et - sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI), ayant pour objet exclusif la location d'immeubles à usage professionnel. ii) des titres de créances négociables et instruments monétaires émis par des émetteurs ayant leur siège social dans un des pays de l’OCDE. Ces titres peuvent être par exemple : des Bons du Trésor à Taux Annuel Normalisé (BTAN), Bons du Trésor à Taux Fixe (BTF), Certificats de Dépôt (CD), Billets de Trésorerie (BT), et « Euro-commercial Papers » (ECP). Ces titres auront pour notation minimale A- (Agence Standard & Poor’s ou Fitch) ou A3 (Agence Moody’s). La SICAV investira dans ces titres dans la limite maximale de 10% de son actif net.

Région d'investissement Europe

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? 0,48 %
Frais de gestion maxi ? 0,48 %
Frais courants ? 0,34 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 160 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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