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NATIXIS SUSTAINABLE TRESORERIE EURO I - FR0010369835

Fiche d'identité
VL 112 767,02 EUR (21/11/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010369835
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant SENCE Evelyne
Date de création 17/10/2011
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Le fonds a pour objectif de réaliser une performance nette supérieure à l’EONIA Capitalisé, indice qui exprime le taux du marché monétaire européen au jour le jour. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et le fonds verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La politique d’investissement du fonds repose sur une sélection rigoureuse des titres par le gérant. Les principaux critères de cette sélection sont, d’une part, des critères d’ordre quantitatif tels que la durée de vie et les conditions financières et d’autre part, des critères d’ordre qualitatif tels que la notation des titres. Par ailleurs, ils devront répondre aux critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR) définis par la Société de Gestion, sur les trois piliers Environnement, Social/Sociétal et de Gouvernance. Ce Fonds a pour classification AMF: Monétaire. Le portefeuille du fonds se compose de titres de créance et valeurs assimilées de toutes natures, à court terme, essentiellement émis par des émetteurs privés. Le gérant sélectionne des titres de haute qualité de crédit. Les titres court terme de notation inférieure aux notations A2 (source S&P) et/ou P2 (source Moody's) et/ou F2 (Fitch Ratings) ou long terme inférieur à Investment Grade ne pourront être considérées de haute qualité de crédit. A défaut de notation des titres par les Agences, la société de gestion retient des critères de haute qualité decrédit au moins équivalents et autorisés par le Comité des Risques de la Société de Gestion. En ce qui concerne la notation des titres, le fonds ne pourra acquérir que des titres de créance, valeurs assimilées ou instruments financiers bénéficiant d’une notation court terme minimale de A2 (source S&P) et/ou P2 (source Moody's) et/ou F2 (Fitch Ratings). Toutefois, en ce qui concerne les titres émis par des émetteurs de type autorité locale, régionale ou centrale d’un Etat membre, Banque Centrale d’un Etat membre, la Banque Centrale Européenne, l’Union Européenne ou la banque Européenne d’Investissement, ou d’émetteurs garantis par les précédents, le fonds ne pourra acquérir que des titres de créance, valeurs assimilées ou instruments financiers bénéficiant d’une notation minimum «Investment Grade» chez au moins l’une des trois Agences S&P et/ou Moody's et/ou Fitch Ratings. Le fonds pourra effectuer des dépôts à terme dans la limite de 100% de son actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,07 %
Frais courants ? 0,05 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 novembre 2017
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