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EXPERT PATRIMOINE P - FR0007065404

Fiche d'identité
VL 14,90 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007065404
Société de gestion Finance S.A.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA + 3%
Gérant François Delgorgue, Pierre Bertolis
Date de création 17/10/2001
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est d’obtenir sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à l’EONIA + 3% après prise en compte des frais courants grâce une allocation diversifiée et discrétionnaire de l’actif en produits de taux et en actions exposés principalement sur les marchés européens et internationaux et permettant d’obtenir le meilleur rapport rendement/risque. Actions L’OPCVM pourra être exposé de -20 % jusqu’à 60 % aux marchés des actions internationales de grandes capitalisations, tous secteurs d’activités confondus, issus de l’application de la stratégie d’investissement. Le gérant n’exclut pas d’intervenir sur les actions des pays émergents, dans la limite de 10%, sans contrainte de benchmark et sans contrainte sectorielle. Titres de créances et instrument du marché monétaire Le fonds pourra investir dans des titres de créances négociables européens, des instruments du marché monétaire européens, des obligations européennes. La société de gestion les choisira de façon discrétionnaire en termes de notation et de répartition dettes publiques/dettes privées. Si l’instrument n’est pas noté la société de gestion déterminera une qualité du titre visant à le classer en Investment Grade. Toutefois, l’investissement dans des titres spéculatifs dits « High Yield » (correspondant à une notation BBB- dans l’échelle de notation de Standard and Poor’s et/ou Baa3 dans celle de Moody’s) sera limité à 10% de l’actif net du fonds. L’exposition globale à cette classe d’actifs sera comprise entre 40% et 120% de l’actif net du fonds (via l’investissement dans les titres de créances et instruments du marché monétaire et les interventions sur les instruments financiers à terme). Parts ou actions d’OPCVM (0 à 10%) y compris les OPCVMindiciels (Exchange Traded Funds « ETF ») Le fonds pourra investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou en actions : - d’OPCVM français coordonnés et/ou européens coordonnés ; - d’OPCVM français non coordonnés et/ou étrangers non coordonnés - de fonds d’investissement de droit étranger respectant les quatre conditions de l’article R.214-13 du Code monétaire et financier. Il s’agira essentiellement d’OPCVM suivants : · OPCVM monétaires et monétaires court terme représentatifs de la classe d’actif précitée (titres de créances et instruments du marché monétaire). Ces investissements servent principalement à gérer la trésorerie de l’OPCVM et à limiter l’exposition au risque actions et obligations du portefeuille en cas d’anticipation défavorable des marchés actions et taux. · OPCVM actions : Ils servent à améliorer la diversification du portefeuille ou investir des zones géographiques ou sectorielles sur lesquelles le gérant préfère déléguer l’expertise, Etats-Unis, Asie, pays émergents notamment. § OPCVM diversifiés : à titre de diversification et afin notamment de limiter la volatilité du fonds, le gérant pourra investir dans des OPCVM diversifiés, notamment sur des classes sur lesquelles le gérant préfère déléguer l’expertise : gestions taux, avec ou sans arbitrages, obligations convertible (avec ou sans arbitrage) par exemple.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,392 %
Frais courants ? 2,4 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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