EXPERT PATRIMOINE P - FR0007065404

Nom du fonds EXPERT PATRIMOINE P
Code ISIN FR0007065404
Société de gestion Finance S.A.
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF
Indice de référence EONIA + 3%
Catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 15,56 EUR
  (18/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
EXPERT PATRIMOINE P
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2018
Perf. veille -0,06 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 1,04 % 1,26 %
Perf. 1er janvier 1,30 % 1,42 %
Perf. 1 an 0,26 % 5,63 %
Perf. 3 ans 0,00 % 10,27 %
Perf. 5 ans 0,30 % 25,18 %
Performances annuelles
Perf. 2017 0,59 % 4,52 %
Perf. 2016 -4,92 % 2,37 %
Perf. 2015 4,90 % 3,11 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 0,11 % 3,33 %
Volatilité 7,25 % 6,51 %
Sharpe 0,05 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 107 / 866 1
3 mois 839 / 856 4
6 mois 762 / 846 4
YTD 688 / 817 4
1 an 688 / 817 4
3 ans 590 / 647 4
5 ans 467 / 486 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,11 %
Surperf. ann. -6,10 %
Ecart de Suivi 7,13 %
Ratio d'info. -0,86
Beta 0,51
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,25 %
Moyen
Perte max -17,23 %
Mauvais
DSR 5,57 %
Moyen
Beta baiss. 0,57
Moyen
VAR -1,52 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Autre Fonds de Fonds
Frais Maximum
Souscription 2 %
Rachat Néant
Gestion 2,392 %
Surperformance Néant
Courants 2,4 %
Actif au 18/01/2018
Actif net de la part 14,18 M EUR
Variation de l'actif 3 mois -8,77 %
Actif net global 15,34 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 22 janvier 2018
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