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EXPERT PATRIMOINE P - FR0007065404

Nom du fonds EXPERT PATRIMOINE P
Code ISIN ? FR0007065404
Société de gestion Finance S.A.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? EONIA + 3%
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 15,43 EUR
  (11/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
EXPERT PATRIMOINE P
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 11/08/2017
Perf. veille -1,03 % -0,30 %
Perf. 4 semaines -1,47 % -1,20 %
Perf. 1er janvier 1,05 % 1,99 %
Perf. 1 an 2,73 % 4,09 %
Perf. 3 ans 2,52 % 11,71 %
Perf. 5 ans 3,29 % 24,47 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -4,92 % 2,26 %
Perf. 2015 4,90 % 3,18 %
Perf. 2014 -0,65 % 5,93 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 0,74 % 3,44 %
Volatilité ? 7,23 % 7,07 %
Sharpe ? 0,13 0,52
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 788 / 1096 3
3 mois 381 / 1084 2
6 mois 585 / 1053 3
YTD 614 / 1049 3
1 an 500 / 996 3
3 ans 589 / 724 4
5 ans 465 / 500 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,74 %
Surperf. ann. ? -7,76 %
Ecart de Suivi ? 7,18 %
Ratio d'info. ? -1,08
Beta ? 0,50
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,23 %
Bon
Perte max ? -17,23 %
Moyen
DSR ? 5,56 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,59
Moyen
VAR ? -1,97 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,392 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,4 %
Actif au 11/08/2017
Actif net de la part ? 15,48 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,61 %
Actif net global ? 16,28 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 17 août 2017
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