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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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ETOILE PATRIMOINE 70 C - FR0010501619

Nom du fonds ETOILE PATRIMOINE 70 C
Code ISIN ? FR0010501619
Société de gestion Etoile Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Europe
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 12,26 EUR
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
ETOILE PATRIMOINE 70 C
Allocation Offensive Europe
75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille 0,16 % -0,02 %
Perf. 4 semaines 1,83 % 1,72 %
Perf. 1er janvier 5,87 % 6,85 %
Perf. 1 an 10,35 % 11,21 %
Perf. 3 ans 13,10 % 17,03 %
Perf. 5 ans 35,62 % 42,83 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,03 % 2,45 %
Perf. 2015 6,57 % 7,32 %
Perf. 2014 1,43 % 4,97 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 3,92 % 5,11 %
Volatilité ? 10,36 % 10,02 %
Sharpe ? 0,40 0,53
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 43 / 84 3
3 mois 40 / 83 2
6 mois 41 / 83 2
YTD 55 / 83 3
1 an 48 / 82 3
3 ans 56 / 76 3
5 ans 54 / 71 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,92 %
Surperf. ann. ? -1,22 %
Ecart de Suivi ? 4,60 %
Ratio d'info. ? -0,27
Beta ? 0,80
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,36 %
Bon
Perte max ? -16,42 %
Bon
DSR ? 7,27 %
Bon
Beta baiss. ? 0,85
Moyen
VAR ? -2,42 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 3,14 %
Actif au 21/09/2017
Actif net de la part ? 50,63 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,16 %
Actif net global ? 57,82 M EUR
Gérant Nicole Mavieux
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI Europe+25% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 25 septembre 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


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