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BNPP L1 CONVERT BD BST SEL. EUROPE CLC - LU0377063960

Fiche d'identité
VL 78,88 EUR (30/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0377063960
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Thomson Reuters Convertible Europe (EUR) RI
Gérant Caroline De Bourleuf
Date de création 19/11/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en obligations convertibles émises en devises européennes (Euro, Sterling, Franc Suisse, etc.) par des entreprises. L'obligation convertible est une obligation qui donne à son détenteur la possibilité de l'échanger pendant la période de conversion contre une ou plusieurs actions de la société émettrice. Le taux d'intérêt de l'obligation convertible peut être fixe, variable, indexé, flottant, révisable, etc. L'obligation convertible est équivalente à une obligation classique avec une option d'achat sur des actions nouvelles de l'émetteur. Un fonds obligations convertibles permet de bénéficier de la hausse éventuelle du cours des actions sous-jacentes tout en bénéficiant du filet de sécurité du coupon et du remboursement de l'obligation.

Objectif de gestion ? To increase asset value in the medium term. Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations convertibles et en obligations échangeables dont l’action sous-jacente est émise par une société caractérisée par la qualité de sa structure financière et/ou de son potentiel de croissance bénéficiaire qui a son siège social ou exerce une partie prépondérante de son activité économique en Europe et admise à la cote officielle d’une bourse de valeurs européenne ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs. Le gestionnaire tentera d’atteindre un équilibre entre le caractère obligataire de l’obligation convertible et la dépendance de celle-ci à l’action sous-jacente. Dans cette mesure, le compartiment pourra profiter du rendement que génèrent les obligations et sera sensible à l’évolution des actions sous-jacentes. Au moins 2/3 des actifs du compartiment seront libellés en euros. Après couverture, l’exposition du compartiment aux devises autres que celles de l'Union Européenne sera nulle et celle aux devises autres que l'euro ne peut excéder 5%.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,2 %
Frais courants ? 1,68 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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