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3D PATRIMOINE - FR0013063955

Fiche d'identité
VL 106,80 EUR (19/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013063955
Société de gestion Stamina Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 15% Euro Stoxx 50 TR (dividendes réinvestis) +15% MSCI World TR en euros (dividendes réinvestis) + 20% Euro MTS Global + 50% EONIA capitalisé OIS (à posteriori)
Gérant Clément Inbona
Date de création 12/01/2016
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Monde

Objectif de gestion ? L’objectif de ce Fonds est la valorisation du capital, sans référence à un indice, sur un horizon d’investissement supérieur à 5 ans, à travers une gestion de style opportuniste et flexible autorisant le gérant à s’exposer, en fonction de ses analyses et de manière discrétionnaire, aux marchés actions et/ou obligataires de toutes zones géographiques via des investissements en titres vifs et/ou des parts ou actions d’OPC. ACTIONS : Le FCP pourra investir en actions de sociétés cotées sur les pays de l’OCDE. Les actions sélectionnées pourront être des actions de petites, moyennes et/ou grandes capitalisations boursières. Les investissements en actions sont autorisés via des titres vifs et/ou des parts et/ou actions d’OPC. Les titres sélectionnés sont libellés en euros ou en autres devises. La partie investie en titres vifs en actions est limitée à 30% maximum de l’actif net du fonds. Au total, l’exposition du fonds en actions pourra être comprise entre 0 % et 50% maximum du FCP. OBLIGATIONS, TITRES DE CREANCE ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE: Les obligations, titres de créances et instruments du marché monétaire, libellés en euros ou en autres devises, émis par des émetteurs publics et/ou privés des pays de l’OCDE sont éligibles à l’actif du fonds jusqu’à 100% de l’actif net du fonds. Les titres de créances ainsi sélectionnés (titres vifs) ont une notation minimale « investment grade » c’est-à-dire « BBB -» selon l’agence Standard & Poor’s (ou notation équivalente des autres agences de notation) ou de notation jugée équivalente par la société de gestion. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt est comprise entre « -2 » et « +10 ». La société de gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement à ces notations et privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note et prendre ses décisions à l’achat, ou en cas de dégradation, afin de décider de les céder ou de les conserver. Afin de gérer sa trésorerie, le FCP pourra également intervenir sur des instruments du marché monétaire sans contrainte d’éligibilité en termes de notation de crédit minimale émis par des émetteurs publics et/ou privés de l’OCDE via des investissements en certificats de dépôts, bons du Trésor, EMTN et assimilés ainsi que sur des OPC spécialisés sur les marchés monétaires. En outre, le FCP pourra investir dans des obligations à caractère spéculatif (high yield) c’est-à-dire des obligations dont la notation est inférieure à « BBB -» ou de notation jugée équivalente par la société de gestion dans la limite de 50% maximum de l’actif net du FCP. PARTS ET/OU ACTIONS D’AUTRES OPCVM ET/OU FIA : Afin d’atteindre son objectif de gestion et dans le cadre de sa stratégie d’investissement, le Fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en parts et/ou actions : ? d’OPCVM de droit français ou européens notamment des trackers (ou OPCVM indiciels) investissant moins de 10% de leur actif net en Fonds, Les FIVG (fonds d’investissement à vocation générale) éligibles à l’actif du FCP respectent les quatre critères de l’article R.214-13 du code monétaire et financier.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 3,3 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 parts
Investissement suivant minimum ? 1 parts
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 25 mai 2017
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