GIS ABS RTN CREDIT STRATEGIES DX CAP - LU0263024043

Nom du fonds GIS ABS RTN CREDIT STRATEGIES DX CAP
Code ISIN ? LU0263024043
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? EONIA
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux
Indice de réf. Quantalys ? EONIA + 2%
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 104,35 EUR
  (15/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
GIS ABS RTN CREDIT STRATEGIES DX CAP
Performance absolue euro taux
EONIA + 2%
Fonds Catégorie
Performances au 15/02/2018
Perf. veille 0,12 % -0,08 %
Perf. 4 semaines -0,49 % -1,06 %
Perf. 1er janvier 0,12 % -1,14 %
Perf. 1 an -2,35 % -3,13 %
Perf. 3 ans -4,71 % -1,49 %
Perf. 5 ans -2,29 % 6,09 %
Performances annuelles
Perf. 2017 -2,06 % -1,78 %
Perf. 2016 0,08 % 1,71 %
Perf. 2015 -1,64 % 2,41 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. -1,35 % -0,25 %
Volatilité ? 3,44 % 2,86 %
Sharpe ? -0,31 0,01
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 21 / 98 1
3 mois 17 / 98 1
6 mois 28 / 97 2
YTD 23 / 98 1
1 an 63 / 94 3
3 ans 52 / 75 3
5 ans 42 / 50 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -1,35 %
Surperf. ann. ? -3,11 %
Ecart de Suivi ? 3,44 %
Ratio d'info. ? -0,90
Beta ? -11,28
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,44 %
Moyen
Perte max ? -7,18 %
Moyen
DSR ? 3,11 %
Moyen
Beta baiss. ? -
VAR ? -0,51 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,8 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,98 %
Actif au 15/02/2018
Actif net de la part ? 925 160 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,04 %
Actif net global ? 1,07 M EUR
Gérant Fabrizio Viola
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 18 février 2018
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