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GIS TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD DX CAP - LU0169274734

Nom du fonds GIS TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD DX CAP
Code ISIN ? LU0169274734
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 100 % BofA M Lynch Euro Fixed-Floating HY 3 % Constrained BB-B ex Financial - Total Return Index en EUR
Catégorie Quantalys ? Obligations Europe Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML European Currency HY
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 203,34 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
GIS TOTAL RETURN EURO HIGH YIELD DX CAP
Obligations Europe Haut Rendement
ML European Currency HY
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,08 % 0,15 %
Perf. 4 semaines 0,29 % 0,43 %
Perf. 1er janvier 2,51 % 5,74 %
Perf. 1 an 1,46 % 4,44 %
Perf. 3 ans 8,21 % 10,49 %
Perf. 5 ans 30,71 % 42,35 %
Performances annuelles
Perf. 2015 1,43 % 0,79 %
Perf. 2014 3,42 % 3,07 %
Perf. 2013 4,19 % 7,21 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 2,63 % 3,21 %
Volatilité ? 3,40 % 3,45 %
Sharpe ? 0,80 0,96
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 55 / 62 4
3 mois 54 / 62 4
6 mois 53 / 61 4
YTD 52 / 60 4
1 an 55 / 60 4
3 ans 30 / 36 4
5 ans 10 / 12 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,63 %
Surperf. ann. ? -2,29 %
Ecart de Suivi ? 3,15 %
Ratio d'info. ? -0,73
Beta ? 0,54
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,40 %
Bon
Perte max ? -6,84 %
Bon
DSR ? 2,50 %
Bon
Beta baiss. ? 0,75
Moyen
VAR ? -0,85 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 1,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,63 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 20,92 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,99 %
Actif net global ? 30,37 M EUR
Gérant Stefano Perin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML European Currency HY.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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