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GIS ABSOLUTE RTN CONVERTIBLE BD DX CAP - LU0183830636

Nom du fonds GIS ABSOLUTE RTN CONVERTIBLE BD DX CAP
Code ISIN ? LU0183830636
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations Convertibles Europe
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 106,32 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
GIS ABSOLUTE RTN CONVERTIBLE BD DX CAP
Obligations Convertibles Europe
50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,17 % 0,22 %
Perf. 4 semaines -0,84 % -0,36 %
Perf. 1er janvier -3,97 % -2,48 %
Perf. 1 an -3,65 % -2,77 %
Perf. 3 ans 3,40 % 6,75 %
Perf. 5 ans 26,06 % 32,04 %
Performances annuelles
Perf. 2015 4,93 % 5,67 %
Perf. 2014 1,39 % 1,95 %
Perf. 2013 6,89 % 9,62 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 0,81 % 1,95 %
Volatilité ? 5,49 % 6,15 %
Sharpe ? 0,16 0,33
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 88 / 94 4
3 mois 92 / 94 4
6 mois 89 / 94 4
YTD 70 / 94 3
1 an 50 / 94 3
3 ans 67 / 84 4
5 ans 61 / 73 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,81 %
Surperf. ann. ? -4,18 %
Ecart de Suivi ? 6,76 %
Ratio d'info. ? -0,62
Beta ? 0,40
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,49 %
Très bon
Perte max ? -8,17 %
Très bon
DSR ? 3,76 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,43
Très bon
VAR ? -1,33 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,37 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 2,09 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -23,18 %
Actif net global ? 6,07 M EUR
Gérant Brice Perin
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe+50% ML Pan Eu Broad Mrkt.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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