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GIS CENTR & EAST EUROPEAN BD CX CAP - LU0145481221

Fiche d'identité
VL 168,28 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0145481221
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 100 % BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia - Total Return Index en USD converti en EUR
Gérant Gianluca Bergamaschi
Date de création 03/04/2002
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs d'un des pays d'Europe émergente candidats à l'adoption de l'euro (Hongrie, République Tchèque, Pologne), libellés en différentes devises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le Compartiment recherche l’appréciation du capital au moyen d’investissements dans des titres à revenu fixe de qualité investissement (investment grade), en se concentrant principalement sur les pays d’Europe Centrale et de l’Est de la première vague d’adhésion à l’Union Européenne. Ces pays comprennent, entre autres, la République Tchèque, la Hongrie et la Pologne. Le Compartiment est destiné aux investisseurs qui souhaitent un portefeuille activement géré de titres à revenu fixe d’Europe Centrale et de l’Est, cherchant à surpasser la performance de son indice de référence, l’indice Merrill Lynch Eastern Europe Governments ex Russia Index.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 0,91 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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