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GIS EURO BOND EX CAP - LU0169250635

Nom du fonds GIS EURO BOND EX CAP
Code ISIN ? LU0169250635
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? J.P. Morgan EMU Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 162,42 EUR
  (24/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
GIS EURO BOND EX CAP
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 24/07/2017
Perf. veille 0,04 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,49 % -0,84 %
Perf. 1er janvier 0,02 % -0,68 %
Perf. 1 an -1,08 % -2,60 %
Perf. 3 ans 10,43 % 5,87 %
Perf. 5 ans 26,92 % 20,60 %
Performances annuelles
Perf. 2016 3,83 % 2,00 %
Perf. 2015 2,00 % 0,77 %
Perf. 2014 11,12 % 10,30 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 3,46 % 2,00 %
Volatilité ? 4,10 % 3,28 %
Sharpe ? 0,89 0,67
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 16 / 86 1
3 mois 8 / 86 1
6 mois 14 / 86 1
YTD 14 / 86 1
1 an 11 / 84 1
3 ans 7 / 79 1
5 ans 14 / 73 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,46 %
Surperf. ann. ? 0,27 %
Ecart de Suivi ? 3,15 %
Ratio d'info. ? 0,09
Beta ? 0,70
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,10 %
Moyen
Perte max ? -7,69 %
Très mauvais
DSR ? 2,75 %
Bon
Beta baiss. ? 0,70
Bon
VAR ? -0,84 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 1,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,48 %
Actif au 24/07/2017
Actif net de la part ? 5,94 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -28,07 %
Actif net global ? 629,70 M EUR
Gérant Mauro Valle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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