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GIS CENTR & EAST EUROPEAN BD EX CAP - LU0169252250

Nom du fonds GIS CENTR & EAST EUROPEAN BD EX CAP
Code ISIN ? LU0169252250
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 100 % BofA M Lynch Eastern Europe Government ex Russia - Total Return Index en USD converti en EUR
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Europe
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 164,38 EUR
  (26/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
GIS CENTR & EAST EUROPEAN BD EX CAP
Obligations Pays Emergents Europe
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 26/07/2017
Perf. veille 0,04 % -0,34 %
Perf. 4 semaines -0,34 % -0,81 %
Perf. 1er janvier 2,76 % 0,24 %
Perf. 1 an 0,56 % -0,81 %
Perf. 3 ans 1,50 % 5,85 %
Perf. 5 ans 7,71 % 13,32 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -1,59 % 3,56 %
Perf. 2015 0,70 % 1,65 %
Perf. 2014 2,80 % 6,54 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 0,62 % 2,40 %
Volatilité ? 4,05 % 4,55 %
Sharpe ? 0,20 0,57
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 11 / 19 3
3 mois 10 / 19 2
6 mois 6 / 19 2
YTD 6 / 19 2
1 an 10 / 19 2
3 ans 14 / 18 3
5 ans 11 / 14 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,62 %
Surperf. ann. ? -7,59 %
Ecart de Suivi ? 7,18 %
Ratio d'info. ? -1,06
Beta ? 0,18
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,05 %
Bon
Perte max ? -7,62 %
Bon
DSR ? 2,93 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,12
Très bon
VAR ? -1,01 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,7 %
Actif au 26/07/2017
Actif net de la part ? 658 822 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -30,03 %
Actif net global ? 4,89 M EUR
Gérant Gianluca Bergamaschi
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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