GIS EURO SHORT TERM BOND EX CAP - LU0169253654

Nom du fonds GIS EURO SHORT TERM BOND EX CAP
Code ISIN ? LU0169253654
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? 100 % EONIA Capitalization 5D en EUR
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 118,80 EUR
  (17/05/2018)
 
 
Prospectus DICI
GIS EURO SHORT TERM BOND EX CAP
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 17/05/2018
Perf. veille -0,05 % -0,01 %
Perf. 4 semaines -0,14 % -0,05 %
Perf. 1er janvier -0,33 % -0,19 %
Perf. 1 an -0,55 % -0,39 %
Perf. 3 ans -0,90 % -0,69 %
Perf. 5 ans 0,99 % -0,34 %
Performances annuelles
Perf. 2017 -0,25 % -0,27 %
Perf. 2016 -0,18 % -0,16 %
Perf. 2015 0,33 % 0,00 %
Données 3 ans au 30/04/2018
Perf. ann. -0,25 % -0,22 %
Volatilité ? 0,54 % 0,08 %
Sharpe ? 0,09 0,97
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 52 / 293 1
3 mois 268 / 293 4
6 mois 200 / 293 3
YTD 240 / 293 4
1 an 79 / 290 2
3 ans 162 / 283 3
5 ans 15 / 276 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,25 %
Surperf. ann. ? 0,05 %
Ecart de Suivi ? 0,54 %
Ratio d'info. ? 0,09
Beta ? 0,40
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,54 %
Très mauvais
Perte max ? -0,85 %
Mauvais
DSR ? 0,41 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,40
Très bon
VAR ? -0,11 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,59 %
Actif au 17/05/2018
Actif net de la part ? 723 923 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,81 %
Actif net global ? 603,10 M EUR
Gérant Mauro Valle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 22 mai 2018
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